文/万永强(智通财经研究中心总监)

两地市场今天都在发力，这种同步上涨意味着市场对后市的看法高度一致，意味着跨年行情将顺势展开。截止收盘，恒指报27147.1点，涨2.18%，成交金额1533.2亿港元。

到年底，资金面往往会偏紧张，两地市场这样涨，但量能还是放不出来，港股的量还没有上周一的量大。

在此背景下，央行货币政策委员会第四季度例会：搞好跨周期政策设计，保持对经济恢复的必要支持力度。稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，保持货币政策的连续性、稳定性、可持续性。总体思路就是让市场放心，会灵活把握好尺度。

另外，欧盟与中国领导人据悉将于周三宣布中欧投资协定谈判成功收官，计划未来数月敲定最终文本，此后还需要欧洲议会批准。昨天这个消息已经在市场流传，接下来将会正式公布。这个利好对经济方面的刺激力度很大。

今天市场关注的焦点股就是中芯国际(00981)，业内观察人士称，在新任副董事长蒋尚义的帮助下，中芯国际(00981)将寻求与荷兰半导体设备公司阿斯麦就EUV光刻设备进行谈判。借着中欧谈判协定的东风，中国和欧洲的关系将明显改善，这也意味着高端EUV光刻设备有可能会出现破冰，这对于中芯国际而言将是重大利好，将大大缩短先进制程的研制时间，对中国芯片产业会有很大提升。消息发出，直接大涨11.96%，不过，消息面的刺激都是短暂的，后续需要观察是否能能顺利拿到所需设备，这也需要时间，因此不要入戏太深。

昨日解盘提到的机构抱团品种出现松动，重点是汽车产业链和光伏两块，提出的观点就是调整充分后后市依然值得关注。没想到今天就开始修复，汽车方面，引爆市场的消息四来自于A股的宁德时代(300750)发布公告，拟在溧阳、福鼎、宜宾分别投资120亿、170亿、100亿进行扩产，建设周期2年左右。预计产能在100GWh以上，2年扩产超1倍。已经接近LG化学的两倍，全球龙头雏形初显。预示着未来2年全球电动车产销将维持高景气度。这对于锂电池龙头赣锋锂业(01772)又带来明显的刺激，今天修复了大部分的阴线。而上游的洛阳钼业(03993)也实现了反包，后市值得持续看好。

光伏方面主要是光伏玻璃出现强劲反弹，龙头福莱特玻璃(06865)发布盈喜，预计12月止年度实现归属股东的净利润介乎15-16.6亿人民币，同比增加109%-131.5%。靓丽的业绩表现引发投资者对其它品种如洛阳玻璃(01108)、信义光能(00968)的追捧，龙头企业很显然都会得到较高的溢价。不过硅料龙头保利协鑫(03800)今天跌得有点多，继续跌12.03%，原因是拟折让约32.86%配售，配售所得款项净额将约为1.45亿港元。股价一炒高，上市公司就忙着融资，市场是比较反感这种行为的。不过，公司的颗粒硅看点十足，下来应该就是机会。

另外提到的云计算品种比较给力，如金蝶国际(00268)、微盟集团(02013)继续上涨，这个板块扩散到了软件及手游类，如金山软件(03888)大涨12.43%，公司几款手游将延后至21年一季度上线，而WPS在面对19年四季度的高基数增速下预计仍将录得不错的增长。该股一举突破了五个月的大平台，后市有调整的机会可留意。

拉尼娜事件引发寒潮及供暖季平均气温下降，对天然气板块的积极影响正在积聚，推升今冬天然气消费量提升。中国燃气(00384)、天伦燃气(01600)涨逾4%，华润燃气(01193)、新奥能源(02688)走势都很漂亮，上升趋势明显。值得中线关注。另外，寒冬天气对波司登(03998)继续带来刺激，今天也是突破了箱顶，后市还有空间。

大消费板块是笔者反复给大家提醒过的，榜样的力量是无穷的，A股茅台(600519)的今天创出历史新高，“油茅”金龙鱼(300999)创出历史新高，再到港股的“水茅”农夫山泉(09633)今天也是创出历史新高。这类品种不断往上拓展空间，相关品种也是积极跟进，重点提到的泡泡玛特(09992)今天上涨4.87%。体育用品股也是全线上涨，特步(01368)、361度(01361)、李宁(02331)、安踏(02020)、中国动向(03818)、滔搏(06110)涨。其中，李宁、安踏盘中续创历史新高。龙头大消费依然值得信赖。乳业类品种近期也很强，今年下半年的原奶价格持续上涨，乳业进入新一轮原奶上涨新周期，本轮原奶上涨周期内在逻辑与上一轮有所不同，体现在消费结构、龙头乳企竞争力等方面。重点品种蒙牛乳业(02319)、澳优(01717)、中国飞鹤(06186)。

至于博彩股的午后拉升，主要原因是澳门有旅行社表示圣诞假酒店客房预订胜十一黄金周，整体入住率约五成，部分酒店入住率更达七至八成。据了解，圣诞至元旦跨年期间有小阳春，个别路氹酒店预订达七至八成。属于短期修复，真正的基本面好转还需要观察。

恒指今天这根跳空的大阳线，宣告了指数已经完成了对平台的突破，接下来观察成交量的放量情况。观察是否有新热点出现。