桥水爆仓是谣言?可是亏的钱是真的
今天有一个大瓜:全球最大的对冲基金——桥水基金爆仓了……
3月17日,道琼斯指数早盘破两万点后又以大涨收盘,带动欧洲股市回升;3月18日上午,亚太股市多数上涨,上证综指曾收复2800点,创业板午盘涨幅超过3%。
随着大型对冲基金爆仓的传闻愈演愈烈,午后开盘亚太股市纷纷跳水,A股尾盘下挫翻绿,北向资金持续流出,恒生指数大跌超过4%。
市场担心桥水基金像2008年雷曼兄弟一样爆仓破产倒闭,从而引起整个金融行业债务危机,金融危机或许真的已经悄悄的来到了。
如果是真的话,这样就好容易引发践踏效应。A股顶住了两三次熔断几乎没有影响,真正开始出现明显资金松动的就是这个周一开始,而奇怪的就是我们周一的调整是周末有降准利好,美股超级反弹系大跌的,说明大资金离场是需要有足够的流动性方能全身而退,而最近两周国内的投资者都有点麻木大意,并不想减仓,也不愿意减,真担心后面加速调整大家想减都减不了,继续建议大家把仓位压到5成以下,甚至更低,应对后面可能波动更大的金融风险冲击。
出于缓解大家的担心,桥水也是发出了一则澄清公告,一道贴出的还有关自己的资产配置情况。
桥水基金有两类产品——一类是我们的策略资产配置混合产品(例如“桥水全天候”,这是一只“β基金”),另一个是我们的阿尔法产品(我们称之为“纯α基金”)——这些基金在不同的预期风险与收益之下运作,有时他们也会组合成一些混合产品。
今年以来,桥水旗下基金的净收益如下列所示:
全天候基金i (占资管规模10%)已下跌大约12%;
全天候基金ii(占资管规模12%)已下跌大约14%;
全天候基金中国版已下跌大约9%;
纯阿尔法基金i(占资管规模12%)已下跌大约14%;
纯阿尔法基金ii(占资管规模18%)已下跌大约21%;
纯阿尔法主要市场基金i(占资管规模14%)已下跌大约7%;
纯阿尔法主要市场基金ii(占资管规模21%)已下跌大约11%;
最优组合基金(占资管规模10%)已下跌大约18%。
想要表达的大致意思就是自己亏得其实并不多,从公布的公告上看,最多的也不过在20%左右。
但它自己也提到,目前配置的损失也确实接近此前最差时期的表现。
不要迷信全球最大的,在此新闻爆发前,大家都认为桥水赚到最多,此前所有新闻都暗示桥水早就做空,其实大的基金公司资产有做空与做多,宣传时,会有侧重,世界上没有神话。
恒大研究院任泽平今天早些时间发文,声称要做好应对全球经济金融危机的准备。笔者妄言,欧美国家已经步入经济金融危机。中国由于疫情防控得力,风景这边独好。但在世界经济一体化的今时,环球同此凉热是大概率事件。凡事,从好处着眼,从坏处着手,既不要盲目乐观,也不应一味悲观。当保持好的心态,以不变应万变。
最后引用达里奥的一句话,“最后想说,你需要照顾的、最重要的资产是你和你的家人。至于投资,我希望你能预想到最坏的情况,并保护自己不受影响。”
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