指数V型反转，科技券商强势回升，择机抄底还是持股待涨？

早上A股走势不意外，直接被美股的这种恐慌式的下跌影响到大幅低开低走，尤其是上证指数一度击穿2700，并直接跌破了前期低点2685点，这有点儿不破不立的意思了。

下午5G、数据中心等科技股、券商各板块联手反弹，部分标的出现理想的反弹走势，无论拉升逻辑，还是板块结构都比较理想，如北方华创、中心通讯等。接下来比较期待的就是，指数小箱体震荡，局部的新基建新经济等走结构性行情，热点题材方向有望持续形成轮动。

对于当下的市场，不管是持股装死，还是择机抄底，操作上都只能围绕这两个题材，新基建+大科技。

新基建是近期主线之一，最开始由5G/特高压领涨板块，后来轮动特高压、充电桩、今天数据中心这一块也起了。这个大类板块，我们也多次强调过，会围绕几个小分支轮动模式展开炒作，遵循低吸原则。

科技/大基金二期，大基金二期投资的方向主要是：刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备、光刻机、化学机械研磨设备、半导体材料和设备。像容大感光、江丰电子都是二期基金预期标的，不管最终是否成为二期基金配置股，这些票在后期的操作当中，都还存在反复高抛低吸操作的机会。

虽然今日指数形成V型反转，但需要注意北向资金仍旧是流出的状态，所以需要根据手中标的进行合理匹配，周末也有太多不确定性，指数还有再次击穿2700的空间，操作风格偏稳健的则可以考虑适当减仓。