【观点精选】国泰海通：重视金属板块龙头的配置价值；华创证券：气象数据大盘点，厄尔尼诺如何影响能源变化？

精选研报观点

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财通证券-建筑材料行业：宏观数据扰动带动地产链回调，建议继续逢低布局，同时关注科技新技术和新增环节

核心观点

1、建材行业受益于高端电子布和新技术方向的需求增长，建议投资者逢低布局龙头企业。

2、房地产市场逐步企稳，核心城市的改善有望带动整体地产链回暖。

3、当前是消费建材龙头的优质投资窗口期，同时关注高景气的新材料领域。

风险提示

宏观经济下行风险；地产市场超预期下滑；原材料价格上涨风险。

国泰海通证券-有色金属行业：重视金属板块龙头的配置价值

核心观点

1、在供需紧平衡的背景下，宏观因素如货币政策和地缘政治对金属价格走势影响显著，投资者需密切关注。

2、贵金属短期受通胀压力影响，但长期逻辑依然坚实，推荐布局相关股票。

3、铜价反弹需催化，建议关注具备AI映射和矿量弹性的铜股。

4、铝价承压但需求有所回升，推荐铝业相关股票。

5、锡价短期震荡，关注半导体复苏带来的投资机会。

6、碳酸锂供需紧张，相关股票具备投资价值。

7、钨和铀等战略金属具备长期投资潜力，需关注价格企稳及供需缺口。

风险提示

下游需求弱于预期；供给端大量释放；美联储降息不及预期。

兴业证券-计算机行业具身数据：物理AI巨大蓝海，供给缺口扩大

核心观点

1、本周计算机行业整体下跌，但AI算力和物理AI领域的高景气度依然得到验证，建议继续关注相关投资机会。

2、英伟达发布的财报显示算力产业增长强劲，带动市场对算力各环节的价值预期上升。

3、具身智能、工业AI和智能驾驶等应用场景加速落地，未来科技产业催化有望持续，建议关注核心赛道龙头公司。

风险提示

板块业绩存在不达预期的风险；下游需求存在景气度不稳定的风险；科技创新可能带来短期业绩下降。

华创证券-电力及公用事业行业跟踪报告：气象数据大盘点，厄尔尼诺如何影响能源变化？

核心观点

1、厄尔尼诺现象导致全球气温上升，2023年中国平均温度创历史新高，电力供需矛盾在夏季高峰期加剧。

2、预计2023-2024年厄尔尼诺将推动高温天气，增加制冷需求，拉动电力和煤炭价格上涨。

3、投资建议关注华北、华东、华南和西南地区的电力运营商及煤炭行业上市公司，尤其是在高温预期下的资源配置机会。

风险提示

厄尔尼诺路径及强度存在不确定性；电力市场改革政策变化；水电来水存在季节性波动风险。

东吴证券-机械设备行业跟踪周报：推荐通胀逻辑的PCB设备和进口替代加速的半导体设备；建议关注太空光伏设备

核心观点

1、推荐关注通胀逻辑的PCB设备和半导体设备，特别是进口替代加速的领域。

2、半导体设备行业受益于长鑫科技的扩产与国产化率提升，预计业绩将显著增长。

3、PCB设备需求因新技术和扩产计划而上升，建议关注相关设备与耗材企业。

4、太空光伏设备领域迎来历史性机遇，SpaceX的成功发射将推动相关设备商的发展。

风险提示

下游固定资产投资不及市场预期；行业周期性波动风险；地缘政治及汇率风险。

观点源自券商研报，由慧博AI研报速读智能整理呈现。

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