证券、红利、人工智能,三个方向获加码!
随着多只宽基ETF年报披露,汇.金大手笔增持ETF被证实。
其中:华夏沪深300ETF获增持超10亿份;华夏上证50ETF获增持超50亿份;嘉实沪深300ETF获增持超25亿份,等等。
这些被媒体报道出来的数据,源于年报,也就是截至去年12月31日的数据,现在一季度已经过完,相当于当大家知道真相时,已经晚了三个月。
同样的道理,大盘见底前后,江湖传言某队通过ETF扫货4千亿,这些信息要等到一季报以后才能被证实,如果到那个时候才采取行动,就有些晚了。
在这种情况下,ETF申购、赎回数据的优势就体现出来。如图所示:
上证指数于2月5日见底,在此之前连续三周里,上交所ETF分别净申购468.09亿、526.49亿和415.96亿,力度非常大,在此之前的单周净申购纪录为350亿,这三周的金额全部超过了之前的纪录。
上证指数见底2635点的那一周只有4个交易日,那一周,上交所ETF单周净申购额高达1019亿,将刚创出的单周申购纪录再次翻了一番,把空头消灭得一干二净,大盘立刻就开启了强力反弹。
这些数据的及时性非常好,如果在那个时候看到了ETF展示出来的力量,及时上车并持有到现在,无论如何都不会太差吧!
本文,对上交所这一周的申购、赎回情况进行统计,供参考。
整体概况
本周,上证指数先向下跌破3000点,然后往回V,全周跌幅0.23%。
上交所ETF,全周净赎回2.86亿,力度非常小。
五个交易日的申赎金额分别为:(-12.87)亿、46.32亿、(-6.08)亿、(-9.11)亿、(-21.11亿)。仅在周二那天净申购,其余4天都在赎回。
当大盘跌至2635点低位的时候,上交所ETF在四周内净申购超过2千亿,这种集中扫货的情况,一年只会出现一、两次,每次出现以后,可能意味着某种系统性机会。
更多的时候,每周的金额不会有那么多,比如本周连3亿都不到,此种情况下,要降低预期,只能考虑结构性、或者波段性的机会。
所有宽指里面:
沪深300指数,获得12.25亿净申购。此数据是将上交所,全部以沪深300为标的的ETF汇总以后的结果(以下同)。
中证1000、科创100、上证50,分别被赎回10.87亿、10.53亿和7.86亿。
行业和主题
申购榜
证券公司,获得11.37亿净申购,在所有行业里排第一名
深.交所现场督.导某信以后,证券板块迎来了一波调整,不经意间获得了最多净申购。
从周末的消息来看,多家证券公司,获得了国.资的溢价注入,或者重组等,很多人都在预期下周能有较好的表现。
数据方向对于这些政.策的解读,实在力有不逮,无法给出建议。
红利低波、红利指数、中证红利,一起入榜,合计净申购7.89亿
前面几周,中小微品种大涨的时候,红利迎来一波调整,到了本周,资金又慢慢往回流。
个人认为,还是和资金的性质有关。当前市场,增量资金主要来自某队、险资等,他们更喜欢中字头、低估值类的品种。
什么时候权益类基金募资变得顺利了,或者红利不再具有估值优势了,那个时候才考虑机构重仓品种,才考虑成长类品种。
CS人工智、半导体、动漫游戏、中证传媒等,合计净申购9.2亿
人工智能方向,同样获得了资金追捧。
尤其是这个CS人工智,其下对应有3只ETF基金,目前的总规模不超过100亿,其在本周净申购4亿,在20天内净申购了十几亿。
大概理解为,大家都认为人工智能会有较好的发展,但不知道该选择哪些具体品种,于是打包买入了相关的ETF基金,操作的人越来越多,使得基金相对股票出现溢价,引导机构进行了申购的操作。
赎回榜
金额都不大,通信设备被赎回最多,也只有1.84亿。
CS新能车、光伏产业、中证新能,新能源方向合计赎回3.39亿。
中证酒、细分食品、全指可选,大消费方向合计赎回2.16亿。
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