​​1月2日,开年第一天,A股轻度调整。“顺风年”的开局一般,但好在,今年才刚刚开始,还有充足的时间来布局“顺风年”。

宏观经济数据方面,12月的PMI看,统计局的数据不好看,制造业PMI只有49%,非制造业50.4%,不仅是荣枯线以下,制造业PMI还是连续4个月下跌。但之后的财新制造业PMI却有不同的结果,财新制造业PMI50.8%,连续两个月荣枯线以上,连续四个月上升趋势。一边是四个月上升,一边是四个月下降,这是为什么?总体上是因为财新的制造业偏向于中小企业,而统计局统计数据偏向于规模以上大工业企业,仅通过这一条看,就能发现当前民营经济其实在一个上升态势当中。其实原因也很简单,今年7月,出台了“民营31条”,之后又有诸多政策配套,民营经济信心有所增强,再加上年末全球购物节密集,而民营企业在出口和内销上面多是小型消费品,所以随着需求旺盛产能有所释放。所以,2024年了解的第一个信息:投资民企比国企更好,当然房企除外。

热门板块方面,今天核能股爆发,有人说是不是因为日本地震导致日本核电站又……,其实不是的,核能股爆发是因为中核集团联合24家央企、科研院所、高校等构建可控核聚变创新联合体,这开启了可控核聚变领域的产业协同创新。众所周知,芯片半导体产业发展到今天,就是通过产业协同创新,诸如ASML造光刻机很强,但ASML的背后,英特尔、三星、台积电都是技术和资本的投入方。同样道理,核聚变要技术突破,也需要协同创新。

当前可控核聚变有三条技术路径:重力场约束核聚变、激光惯性约束核聚变和磁约束核聚变,我国是磁约束。当然,对于核电概念股,投资人需要注意:

其一、A股的核电概念股大多数不是核聚变技术的主角。

其二、现阶段核电还是核裂变,可控核聚变还在探索阶段,周期至少50年,意味着长期无法贡献利润。

其三、日本地震对全球核电产业存在潜在风险,很多国家已经不再把裂变核电算清洁能源。

其四、第四代核电厂可能是市场的一个关注焦点。

核电参考标的:佳电股份(主氦风机)、国光电气(偏滤器和包层系统)、兰石重装(核级板式换热器)、科新机电(热气导管、主氦风机)、江苏神通(阀门)、海陆重工(高温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆)、中国一重(核岛铸锻件和核岛成套设备)、国机重装(设备)、航天晨光(放射废料处理设备)等。

另外,板块上今天海运股有异动,海运焦点还是在红海海运,依然认为红海危机不会造成太大的波折,但这不妨碍我们持续关注。记住,红海危机的烈度不用看新闻,看油价即可,一般油价上涨迅速说明危机升级,而红海危机可能潜在利好中国海运股,因为现阶段中国和各方关系尚可,在红海通行暂时未受影响。

 

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