【盘面分析】

2023年还剩下最后一个月,在维持高仓位运作的同时,部分基金经理已开始调仓换股,备战年末收官行情。在多家机构看来,近期消息面已释放诸多积极信号,随着经济逐步企稳复苏,地产、消费等前期跌幅较大的板块有望迎来阶段性估值修复。资金已出现高低位切换的现象,尤其随着经济复苏预期逐步升温,部分资金判断房地产、消费等行业开始出现显著的边际改善。进入到12月份要面临新一轮的资金问题,同时要注意是否还有降准、降息的年底利好,这也是对实体行业的“宽松”政策。

骑牛看熊发现地方政策出台频率有所加快,助力数据产业快速发展,国家数据局正式揭牌后,市场对国家层面数据立法、制度建设预期强化,论坛提及的数据基础设施预计也将迎来更多政策扶持。大力开展微短剧治理行动有助于推动内容精品化,通过内容的整治规范有望进一步促进网络微短剧市场生态的良性循环。未来微短剧创作的题材内容为监管重点,短剧整体向精品化发展,可以关注短剧出海方向。

三大指数集体低开,随后纷纷走低,两市个股跌多涨少,题材板块方面短剧游戏、NFT概念、AIGC等板块表现较强,减速器、一体压铸、汽车类等板块表现较差。短剧概念大涨,中广天择9天6板,华策影视领涨,引力传媒、因赛集团等纷纷跟涨,华策影视母公司旗下华流浙江影视产业国际合作区运营管理有限公司与广州河马游戏科技有限公司签署合作协议,双方第一个合作项目将与电视剧《去有风的地方》进行IP联动,合作项目对《去有风的地方》IP元素进行改编或复用,预计将于2024年初推出。拼多多概念股开盘再度走高,返利科技封板,值得买、东航物流等继续冲高,拼多多业绩超预期,机构预计TEMU2023年GMV将达到180亿美金。

基因编辑概念活跃,贝瑞基因涨停,三元基因、舒泰神等纷纷跟涨,格莱斯顿研究所科学家在诺奖得主,基因编辑权威专家Dr. Jennifer Doudna博士的鼎力支持下,把基因编辑(CRISPR)技术转化为侵袭性且难治的脑瘤(即原发性胶质母细胞瘤)的精准治疗策略,临床试验结果展示出了巨大的应用价值和发展前景。预制菜板块反复走强,惠发食品6连板,有友食品触及涨停,盖世食品、中百集团等涨幅靠前,预制菜毛利率比纯生鲜商品毛利率提升普遍在10个百分点以上,盒马鲜生目前预制菜月均SKU达1000多种,且自有品牌销售占比近40%。车联网板块早盘拉升,威帝股份3连板,启明信息、高鸿股份涨停,华为、百度智行科技、高德云图科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行。

煤炭板块异动拉升,安泰集团涨停,云煤能源、恒源煤电等纷纷跟涨,焦炭第二轮提涨全面落地执行,两轮累计涨幅200-220元/吨。房地产板块异动拉升,财信发展涨停,万通发展、金科股份等纷纷跟涨,近日上交所组织召开了沪市房企座谈会,保利发展、大名城等八家沪市房企及申万宏源、国金证券两家保荐机构参与,提升质量,化解风险,落实关于支持保障性住房规划建设、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”的相关政策安排。中字头板块异动拉升,中成股份直线涨停,中铁装配、国投中鲁、中国海诚等快速冲高,有国有资本运营公司于今日进场买入多家公募基金公司旗下ETF产品。据悉,所购入的ETF产品多为跟踪央企指数产品,已有多只央企指数ETF成交额出现大幅增加。

大盘:

创业板:

【大盘预判】

上证指数周五低开高走,午后出现了中字头拉升的行情,带动三大指数集体翻红。从目前的格局来看,主力资金换着手法来护盘,金融股回调后,中字头的大涨说明了大盘蓝筹股开始被机构资金看中了。以目前的局势来看,依然还是震荡阶段,止跌信号并未出现,但是有机构资金已经开始“抢跑”进场了,也说明底部不会太远了。接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。

创业板指数周五低开高走,从跌近1%到涨近1%,就在一念之间呀!中小创个股的反弹力度较大,两市个股从跌多变成涨多,赚钱效应有所复苏,这与近期跌幅较大有一定的关系。从目前的市场局势来看,超跌+低位将会成为新资金的“宠儿”,这个位置没有必要去追高,优质标的会逐渐浮出水面,静待进场机会即可。接下来注意创业板指数能否在1900点之上稳住。

【淘金计划】

截至目前,有12家券商发布了投资组合及策略观点。整体上看,券商眼中的投资“金股”,“金股”组合陆续出炉。就后市配置而言,成长主线仍受青睐,顺周期及红利策略也值得关注,较为密集地分布在医药生物、电子等行业。当前A股市场估值处于历史较低水平,随着国内外宏观环境逐步改善,以险资为代表的长期资金入市有望助力活跃资本市场。减半征收印花税、调降融资保证金比例、引导长期资金入市等政策,有利于吸引增量资金进场,长期资金有望加速入场,为市场增添新动能。

题材板块中的短剧游戏、互联网、网红经济等概念是资金净流入的主要参与板块,酿酒、家用电器、酒店餐饮等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现微短剧市场良莠不齐,行业需要规范和自律,以保持其生命力。随着行业的规范化管理和自律意识的提升,以及优质内容制作方的入局,微短剧行业有望迎来更积极、长远的未来。

细则还要求加大违规网络微短剧处置和曝光力度,进一步优化算法推荐,完善广告推流审核机制。细则发布后,等平台也陆续跟进更新相关治理进展。

今年影视供给侧复苏强劲;游戏版号发放数量、节奏均向好。保持游戏板块推荐,短期已回落至低估区间。10 月下旬起《河马剧场》(天威视讯)、《番茄剧场》皆在 IOS 总榜有明显的起量,短剧市场异军突起,爆款频出。

文生视频技术的日趋成熟和广泛应用,或将为当下热门的短剧市场带来变数。文生视频技术有望极大降低短剧制作的综合成本,为解决“重制作而轻创作”的共性问题提供解决方案,短剧制作的重心有望回归高质量剧本创作。

长远看,更高的内容审核标准或将驱动内容生产方聚焦于优质内容、创新题材与技术,催生新的创作思路,推动行业的多元化发展。制度化、常态化治理背景下,微短剧行业迈向高质量发展阶段。

每个交易日晚8点到10点写出第二天的计划,第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新,记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章查看我计划更新内容。