上证50ETF被国家队买入?本周ETF申购、赎回实情
11月17日本周五收盘以后,市场非常兴奋。
起因是当天下午14:30以后,上证50ETF开始出现持续、巨量买盘,并最终创下2015年以来最大单日成交量,该ETF也由跌0.85%一路震荡上行,收盘时仅微跌0.16%。
如此大的力度,市场判断应该是国家队出手干活了,能这样去想,一点也不奇怪,就在上个月,国家队曾两次出手。
首先于10月12日增持了四大行;
然后于10月23日买入ETF,当时并没有公布具体品种,市场跟据成交量的异动,判断主要买了沪深300ETF,效果非常好,大盘于当天见底2923点,并一直反弹到现在。
国家队的每一次出手都能够带来巨大影响,所以周五再次出现异动时,大家才会这样去猜测。
本文,对这一周上交所ETF的申购、赎回情况进行统计,供参考。
整体概况
本周,上证指数涨幅0.51%,上交所ETF累计净申购1.76亿。
不仅全周的净值很小,而且每天的净值也都不大,五天的净申赎金额分别为10亿、(-8.03)亿、(-4.51)亿、(-10.56)亿、14.87亿。
上证50指数,全周获得38.83亿净申购;另一边,中证500、沪深300、中证1000等指数,分别被净赎回21.58亿、11.19亿、7.42亿。
因为粉丝涨得比较快,后面来的人可能容易混淆,这里简单说明一下。
本文所说的“上交所ETF”全周获1.76亿净申购,指的是所有在上海证券交易所成交的股票型ETF基金汇总;上证50指数全周获得38.83亿净申购,指的是上交所,所有与上证50指数相关的ETF汇总。
前文所说的上证50ETF成交量异常变化,指的是二级市场内,对已有的份额进行交易;这里所说的净申购,指的是机构们在一级市场,将一揽子股票组合申购成ETF份额。
ETF的买卖和申赎没有直接的关系,但是,从历史数据回测来看两者存在正相关性,当ETF获得净申购时,其上涨的概率大于下跌。
主题与行业
申购榜
红利低波100、300红利LV,共获得10.43亿净申购
经常看数据方向文章的应该知道,近一个多月以来,红利、低波相关的品种获得了大资金持续流入,时间节点大约在放开险资入场比例之后。
所谓红利、低波,指的是低估值、连续分红、股息正增长、股息率高且波动率低的品种。
很多人喜欢20CM大长腿,但是险资更注重持续、稳定的回报。
300医药、中证医疗、CS创新药、港股通医药C港元,合计净申购8.61亿
医药板块,之前20年就是最好的赛道之一,之后20年也大概率会继续是。
因为一些特殊原因,数据方向往医院跑得比较多,也许一些年轻人没有感觉,年龄稍微大一些的都知道,很多慢性病都没有办法根治,需要靠长期服用药物来控制,这一块的刚需非常硬。
“集采+反腐”的双重压制以后,行业迎来了千载难逢的布局机遇。
港股通科技港元、港股通医药C港元,合计净申购1.98亿
港股相关的ETF,近两三周一直获得持续净申购。
当行情来的时候,港股大概率会更猛一些。11月15日本周三,全球资产类上涨,A股涨幅只有0.55%,当天恒指的涨幅高达3.92%。
大多数人都没有办法直接参与港股交易,ETF提供了一条间接参与的通道,可以准备一些加入自选股,提前做好准备。
本文的统计范围是股票型ETF,很多人非常喜欢的港股创新药、恒生科技指数、恒生互联网科技等,属于QDII型ETF,专门查了一下,数据还不错。
港股创新药港币,本周获得6.95亿净申购;
恒生科技指数,本周获得4.27亿净申购;
恒生互联网科技业,本周获得3.92亿净申购。
赎回榜
中证军工、军工龙头、中证国防,合计净赎回8.57亿。
也许会晤以后没有那么紧张了,赎回的比较集中,而且金额不算小。
证券公司,净赎回3.2亿。
前周出利好以后,板块高开高走,ETF反而一直在赎回。
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