弘缠院:炸锅!港股黑天鹅突现,股市直线跳水!港股科技板要凉?
弘缠院:炸锅!港股黑天鹅突现,股市直线跳水!港股科技板要凉?
财政司司长陈茂波在新一份《财政预算案》表示,决定提交法案调整股票印花税税率,由现时买卖双方按交易金额各付0.1%,提高至0.13%。股民们一片哗然,香港恒生指数立即跌幅扩大至2%。
港交所发言人回应对政府提高股票交易印花税的决定感到失望,但明白该税项是政府收入的重要来源,他还指出,交易所会与所有持份者紧密合作,继续推动香港资本市场的持续成功、韧力、竞争力和吸引力。
午后,A股,港股市场集体跳水!恒生科技指数跌至5%,香港交易所午后跌超10%,截至收盘跌幅缩窄至8.78%;深证成指盘中跌幅扩大至2%,创业板指跌2.69%,南向资金午后净卖出近200亿元。
在过去的2020年,港交所股票是港股恒生指数成分股中表现最牛的股票之一,2020年当年股价上涨约七成。2021年港交所股票进一步强劲上攻。
据港交所数据显示,去年4月至今年1月,未涵盖衍生产品及交易所买卖基金的成交,累计逾24万亿港元,以此推算,期内股票印花税或高达480亿港元。
事实上过去28年,香港股票印花税不断下调,由1993年0.15%,在2001年减至目前的0.1%。公开数据显示,过往三年股票印花税收入均超过300亿港元,2017/2018年、2018/2019年及2019/2020年股票印花印收入分别为369亿港元、331亿元港及332亿港元。以上一年度为例,股票印花税占政府财政收入约5%。
在受印花税消息影响的港股持续下行阶段中,港股科技股也崩了,成分股中,快手跌超8%领跌,金山软件跌超13%,平安好医生跌近6%,美团、京东跌超4%,阿里健康跌近3%。
从近期五日来看,恒生科技指数成为港股表现最差指数,五日跌幅高达10%,心动公司跌近30%,众安在线跌超26%,恒腾网络、微盟、易鑫等跌超20%。美团跌超15%,腾讯跌超8%。
“女版巴菲特”凯瑟琳-伍德旗下基金昨日更是巨亏,ARKF旗下持有的港股股票持续暴跌,其中,移卡5日暴跌18%,众安在线五日跌超13%,美团跌超15%。
而科技股大跌的背后,一是今年以来涨幅过大,有调整需求和股民套现离场的需要;二是央行在A股节后开市第一天净回笼资金2600亿,引发市场恐慌;三是美债收益率大幅上扬,引发市场对通胀的预期。
中信证券明明团队表示,从大类资产角度而言,我们认为全球通胀和美债收益率上行可能带来新兴市场国家股市估值调整的风险,对于国内债市而言影响可能相对中性,而对于人民币汇率我们应防范人民币汇率波动风险发生的可能。
华兴证券(香港)首席经济学家兼首席策略分析师庞溟表示,春节假期高频数据强化经济复苏预期,使周期板块上涨,同时成长板块权重股、抱团股有所调整。背后是阶段性的调整而不是趋势的改变,全市场总体情绪有望在全球经济复苏预期形成和补库存周期开启等因素刺激下,通过顺周期板块再溢出到成长板块。我们不认为下跌会触发踩踏风险。
中泰国际策略分析师颜招骏表示,目前应检视自身持仓,要分清楚哪家是具长期成长性的优质核心新经济企业,哪家只是乘风起来的企业。对于如腾讯,京东等互联网巨头,与其高追周期性板块,不如继续持有及逢低买入,估值不算特别高,而基本面继续向好,股价掉下来主要是市场气氛转向、债息上涨、及机构抱团松动所影响。
中金公司表示,由于潜在的流动性收紧的预期吸引了全市场的注意力,银行间利率也出现大幅跳涨。因此,站在当下,在政策扰动和担忧落定之前,我们预计关于流动性从紧的担忧或将继续压制市场情绪。因此,我们认为港股市场或需要一定时间整固、以便消化近期强劲的南下资金流入和政策前景的不确定性。但这一短期整固从长期走势而言并非坏事。
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