国海富兰克林基金:上半年营收、净利双降,规模同比缩水超10%
随着控股股东国海证券2023年半年报的披露,国海富兰克林基金今年上半年业绩也浮出水面。
2023年上半年,国海富兰克林基金营业收入和净利润双双下滑。上半年,该公司营业收入33695.71万元,同比下降9.5%;实现净利润9846.59万元,同比下降24.07%。
从公募管理规模来看,国海富兰克林基金上半年末达727.62亿元,同比缩水超过10%。
《国际金融报》记者就国海富兰克林基金2023年上半年营收、净利“双降”的原因,以及接下来的发展规划等问题向该机构发送了采访函,但截至发稿,暂未有回复。
净利润下滑超两成
国海证券发布的2023年半年报显示,国海富兰克林基金上半年营业收入33695.71万元,相较于2022年上半年的37228.6万元,同比下降9.5%。
其中,公募基金管理业务实现营业收入31678.34万元,相较于去年同期的35662.34万元,下滑11.17%。
2023年上半年,国海富兰克林基金实现净利润9846.59万元,相较于2022年上半年的12967.59万元,同比下降24.07%。
来源:国海基金2023年半年报
记者就公司营业收入、净利润下滑的原因向国海富兰克林基金发送了采访函,但该机构并未给出回复。
业内人士认为,基金公司业绩下滑一般受管理费的影响,而管理费用的多少也跟基金规模相关。
国海证券半年报显示,截至2023年6月末,国海富兰克林基金旗下共管理42只公募基金产品以及4只特定客户资产管理计划,资产管理规模867.94亿元,其中公募基金资产管理规模727.62亿元,投顾业务规模132.38亿元。
从公募管理规模来看,国海富兰克林基金在2022年上半年规模首次突破800亿元,在2022年三季度管理规模达到了历年来的高峰887.85亿元,而后管理规模开始下滑。
2023年上半年末,国海富兰克林基金公募管理规模727.62亿元,较去年三季度末缩水160.23亿元。
而随着公募基金行业费率改革拉开帷幕,行业内已掀起“降费潮”。除了基金规模,短期看基金公司下调费率对管理费收入也有一定影响。
国海富兰克林基金也于8月21日下调了旗下21只基金的管理费率和托管费率,这些基金以主动权益类基金为主。其中,18只基金的管理费率由1.5%下调为1.2%。同时,上述21只基金托管费率由0.25%下调到0.2%。
费率下调叠加管理规模下滑,国海富兰克林基金接下来能否实现业绩的提升,还需要时间检验。
规模增长遇瓶颈
国海富兰克林基金于2004年11月成立,已成立超过18年。从股权结构来看,国海证券持股比例51%、邓普顿国际股份有限公司持股比例49%。
从产品结构来看,国海富兰克林基金货币型基金规模占比最大。同花顺iFinD数据显示,截至上半年,该公司货币型基金占比35.42%,债券型基金占比21.58%,混合型基金和股票型基金分别占比30.5%、8.73%。
来源:同花顺iFinD
2023年上半年,国海富兰克林基金公募管理规模727.62亿元,同比缩水超过10%。
记者梳理发现,近一年该公司基金规模的下滑,主要是混合型基金规模下降。其中,国富深化价值混合近一年规模缩水超过45亿元,国富沪港深成长精选股票缩水超过15亿元,国富潜力组合混合、国富研究精选混合A规模减少均超过10亿元。
当然,基金规模下滑的背后,与基金的业绩表现有着千丝万缕的联系。同花顺iFinD数据显示,截至8月22日,近一年上述基金资产净值下跌均超过10%。其中,受港股波动的影响,国富沪港深成长精选股票A近一年跌幅超过20%。
从新发基金来看,国海富兰克林基金自2020年发行规模达到高峰140亿元后,便逐年下滑。
2023年上半年,国海富兰克林基金新发一只基金,发行规模2.24亿元。
来源:同花顺iFinD
存量基金规模缩水叠加新发基金规模下滑,国海富兰克林基金产品规模增长也遇到了难题。
对于2023年下半年的公司展望,国海证券半年报中显示,国海富兰克林基金将继续做强公司在权益及海外投资的特色,不断提升市场品牌效应,同时稳步做大固收规模;努力扩大充实客户基础,提升户均持有规模;拓展机构覆盖深度,提升与保险、银行合作的广度与深度,持续开拓券商、基金投顾等机构客户,做大旗舰基金规模;进一步开拓和维护头部第三方代销机构,提升在第三方渠道的市占率;继续积极发展投顾业务,丰富投顾策略,进一步拓展投顾代销渠道,争取做大投顾规模。
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