北向资金全周卖出3亿,对一个方向买入超过33亿!
A股本周只有三个交易日,但跌幅一点也不小,上证指数的周跌幅为2.3%,全A个股本周的上涨率只有23%。
北向资金的情况还好,并没有出现大幅出逃的情况,全周仅小幅流出3.46亿。
实际上,他们没有出逃的动机。一方面,布林肯访华被认为是超出了预期,外围环境有所缓和;另一方面,LPR下调10个基点以后,本轮降息基本完成,汇率开始企稳。
所以,本周的下跌,主要是内资所为。
本文对聪明钱本周的操作进行统计,以供参考。
基本概况
上证指数本周跌幅为2.3%,北向资金全周净卖出3.46亿,其力度远小于大盘的跌幅。
非成分、上证50和沪深300,分别获得14.67亿、7.66亿和5.43亿净买入;中证500、中证1000分别被卖出15.44亿、8.12亿。适当进行调仓换股。
除此以外,中字头本周获得9.73亿净买入。
行业选择
上周的时候,北向资金对人工智能方向集中卖出28.64亿,相关板块涨势凶猛,谁也不知道后面会怎么样,提前落袋一部分。这种操作,我们之前在中字头上也见识过。
从本周的实际情况来看,其操作还是不错的。6月21日周三,受昆仑万维减持的利空影响,人工智能所有细分行业全线崩塌。
机构们体量大,如果不是从左侧开始就提前操作,真到了峰尖尖的时候根本就跑不掉。
并不认为人工智能就此到头,因为本周北向资金不但没有继续卖出,而且多个板块还同时进入了聪明钱的流入榜。
流入榜
IT服务、出版、半导体、数字媒体、消费电子,一起进入榜单前十名,合计净买入33.75亿。
各行各业都在大谈人工智能,不能因为一纸减持公告就因噎废食。
中美两个大国各有所长,在面对人工智能的时候,突破的方向也各不相同。
老美的优势在于基础领域和硬件,微软的chatGPT和英伟达的显卡,都是我们短期内难以企及。
我们的优势在应用领域,之前的人脸识别、动作识别、声音识别等都获得了广泛应用,现在市场所追逐的AIGC等,有一些项目已经能实际落地。
还有消费电子,上周曾获得39亿净买入,在所有行业里排第一名,本周继续获得4.98亿净买入。除了华为将2023年手机出货量上调至4000万部之外,以后,包括人工智能的装备、ARVR设备等等,也都是未来的发展方向。
国有大型银行,获得10.49亿净买入,先埋个伏笔,后面再一起讲。
航海装备、自动化设备,分别获得7.72亿、5.93亿净买入。
本周虽然大盘跌幅不小,但是国防军工、机器人等少数板块仍有不错的表现,就是这样少数几个板块,也都被聪明钱抓住了。
流出榜
能源金属、工业金属、水泥、普钢,合计净卖出23.66亿。
鲍威尔在周末表示,美联储6月份不加息只是暂时的,美国的通胀仍然很高,后面会根据经济数据,再择机加息,而不会提前预设。
此言意味着,美元在未来一段时间内仍将维持强势,起码的,聪明钱在这个时候不太看好周期类品种。
这就要看资金的性质了,长线和短线资金可能会有截然不同的选择,比如股神巴菲特,在美元强势期间买得最多的,正是石油的股票。
房地产开发、股份制银行、城商行、证券,合计净卖出19.42亿。
降息有利于提高流动性,对于这些行业应该是利好才对,却在本周被卖出。
只是个人猜测,一些大块头公司要IPO,机构们要提前做准备工作,只能从这些权重品种里面卖出一些资金来。虽然北向没有这方面的需求,但是他们也不愿意就这样扛着。
而且聪明钱也是有选择在操作,银行下面一共有四个二级分类,前文所述的国有大型银行被买了超过10亿,这里的股份制银行和城商行合计被卖出9.47亿。其对银行的持仓规模并没有怎么变化,只不过移仓到中字头里面去了。
计算机设备,被卖出9.12亿。
今年“6.18”之后,大家发现,传统的办公电脑突然卖不动了。
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