地产惊天利好!但有个更大的机会,地产壳哪家强?
今日盘后现惊天大利好:第三支箭终于落地!
中国证监会表示,房地产市场平稳健康发展事关金融市场稳定和经济社会发展全局,要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,积极发挥资本市场功能,支持实施改善优质房企资产负债表计划,加大权益补充力度,促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展,更好服务稳定宏观经济大盘。
中国证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施,并自即日起施行。这5项措施分别为:
(1) 恢复涉房上市公司并购重组及配套融资,允许符合条件的房地产企业实施重组上市。
(2)恢复上市房企和涉房上市公司再融资,允许上市房企非公开方式再融资;
(3)调整完善房地产企业境外市场上市政策,恢复以房地产为主业的H股上市公司再融资;
(4)进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用;
(5)积极发挥私募股权投资基金作用。
就资金用途而言,并购重组配套融资可以用作存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等;再融资可以用于政策支持的房地产业务,包括与"保交楼、保民生“相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。
这次的政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。市场为此一片欢欣鼓舞,甚至高呼:地产二级春天来了!
政策表明监管态度坚决,核心目的在于"改善房企现金流"及"保交付",而这些是目前对销售较大的压制,远期有望推动销售逐渐恢复,预计将对行业整体形成大利好,板块情绪会出现集中释放,走出强行情。在机构的解读中,普遍认为最得利的有四个方向:
首要利好的是央国企:A股保利、招蛇、建发、华发,H股华润、中海等;其次是发挥REITs盘活作用∶南山、中新等;再次是增发进程中的:新城、爱家等;最后是低PB、高净负债率,历史上有大额增发的光明地产、华侨城A、上实发展、光大嘉宝、信达地产、首开股份等。
地产“壳”股或率先上涨
智通财经的观点与机构侧重点有所不同。从短期来看,新出的政策利好的或许不是那些需要融资的房企,而是A股那些可以用来借壳上市的“壳”。很有可能明天率先上涨的,是具备以下几特点的小市值的地产股:
(1)小市值,壳价低
(2)无重大法律合规硬伤,如违规担保,过往处罚等
(3)财务状况来看,经营性现金流不善,但不存在重大债务问题(借壳成本太高)
(4)民企优选,决策流程快
按照这些特点,可以筛选出下列股份:
中天服务(002188):第一大股东是上海天纪投资,持股比例20.30%。总资产2.2亿,市盈率(动)32.77倍。
创兴资源(600193):第一大股东是厦门百汇兴投资,持股比例14.70%。总资产7.1亿,市盈率(动)263.28倍。
科新发展(600234):第一大股东是深圳市前海派德高盛投资,持股比例12.43%。总资产8.7亿,市盈率(动)在亏损状态。
粤宏远R(000573):第一大股东是广东宏远集团,持股比例17.55%。总资产26.1亿,市盈率(动)44.45倍。
中迪投资(000609):第一大股东是成都中迪产融投资集团,持股比例23.77%。总资产26.6亿,市盈率(动)在亏损状态。
国际实业(000159):第一大股东是乾泰中晟股权投资,持股比例29.64%。总资产31.8亿,市盈率(动)11.21倍。
其中重点关注粤宏远R(000573)和中天服务(002188)。粤宏远11月28日换手率高达37.29%,5日涨跌幅为+22.03%。中天服务盘子最小,最近几个交易日成交也比较活跃。
龙虎榜提示关注信达地产
此外,智通财经提示投资者,从11月28日的成交情况来看,还可重点关注信达地产(600657.SH):
龙虎榜阵容豪华,机构席位买入1.59亿元,买四是知名游资的席位买入1631万元,买五是顶级游资葛老大的席位对倒卖出180万元,当日净买入1.3亿元,该股要突破平台,成交量需进一步放大。
22年前三季度,公司实现营业收入118.90亿元,较上年同期81.04亿元增加46.71%;归属上市公司股东净利润4.48亿元。前三季度,公司累计实现销售面积63.44万平方米;销售金额134.2亿元;回款金额140.02亿元。公司新开工面积289.13万平方米,竣工面积92.50万平方米。截至9月30日,公司储备项目计容规划建筑面积195.15万平方米,公司在建面积747.94万平方米,公司房地产出租累计实现合同租金约1.19亿元。
公司22年3月29日披露,22年预计与中国信达关联交易360亿元;其中中国信达收购第三方公司的债权后与公司进行债务重组,向公司投资业务提供债务重组、委托贷款等事项就预计达250亿元,与中国信达共同投资预计达90亿元。
22年6月24日公告,信达悦生活以其持有的宁波物业,安徽物业股权及淮矿物业60%股权按照评估值作价2.89亿元及31.64万元现金,绿城物业以其持有的绿升物业100%股权按照评估值作价3.54亿元,双方对信绿公司进行增资。增资完成后,信达悦生活及绿城物业在信绿公司的持股比例分别为45%、55%。
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