注意,关键数据公布,影响很大!
我们先来看2个数据。
一、7月份价格数据。今天,统计局公布了7月份CPI和PPI数据。
CPI方面,7月同比上涨2.7%,创近两年来的新高,涨幅环比也再次拉大。
分拆来看,主要是食品价格上涨影响的,同比上涨达到了6.3%,这其中最主要的相信大家也都知道,就是二师兄的价格,在7月份养猪企业控制出栏下,猪肉价格从6月份下降6.0%转为上涨20.2%,涨幅尤其显著。
从牧原披露的数据看,公司7月分商品猪销售均价为每公斤21.33元,环比大幅增长29.04%。
从CPI数据我们能看到,涨幅较大主要就是猪肉价格的极端波动影响的,不能说是出现明显通胀。当然在这样的数据下,再加上美联储加息的节奏,我们也不能期待流动性上有大的宽松,这也在影响着A股的预期,毕竟股市对流动性是非常敏感的。
另外,目前养猪企业开始加速出栏,猪肉价格短期出现回落,猪周期底部大概要比预期的更长一些。
PPI数据方面,7月份同比上涨4.2%,涨幅比上月回落1.9个百分点。
其中有一个很大的看点就是,有色金属等大宗商品价格回落带动了PPI涨幅的回落,其中有色金属冶炼价格下降6.0%,黑色金属冶炼价格下降6.2%,大宗商品价格下滑明显。
这是个比较不错的数据,上半年以来,在大宗商品价格疯狂上涨下,制造企业有苦难言,现在随着价格的下滑,制造企业成本压力缓解,会进一步释放活力和利润空间。
尤其是对目前火热的汽车产业链来说,汽配企业面临需求爆发和上游成本下降的双重利好。
二、光伏数据。
近日,光伏电池N型TOPCon技术领先的企业,中来股份公布了其电池价格,其中单晶N型TOPCon电池182双面为1.4元/W,单晶N型TOPCon电池210双面为1.41元/W。
作为最早实现N型TOPCon技术电池GW级量产的公司,也是行业最早出现报价的企业,这标志着光伏N性电池进入了一个崭新的爆发阶段。
我们前面详细的解读过光伏技术的变革,目前走的就是降本增效的路径,其中光伏P型电池向N型电池转变是目前的关键技术路径,主要就是光电转化效率的大幅提高。而N型电池目前主要有两个关键技术方向,一个是TOPCon技术,一个是HJT技术,由于TOPCon技术不需要新建生产线,在原有的设备上稍加改进就可以,改进成本低,所以也成了企业最先尝试的技术方向。
好了,我们再来说一下价格,为什么说是关键数据呢。中来刚公布的这个
N型TOPCon电池182价格在1.4元/W。
光看这个价格可能没有概念,在7月25日,通威刚刚调整了其最新的传统P型电池报价,182尺寸电池为1.30元/W。
这样看,N型电池价格要高于传统P型电池价格10%左右,还有优势么?
但是,不要忘了,我们前面刚说的转换效率。传统P型电池平均转换效率在23%左右,但N型电池尽管技术刚起步,晶科能源最近宣布其N型单晶硅单结电池技术最高转化效率达到了25.4%,这样看N型电池在转换效率上至少要高于P型10%。
这样一综合,N型电池的优势就出来了,并且现在N型电池才刚起步,随着大规模投产的推进以及良品率的快速提升,其价格只会是大幅的下滑,优势要远远高于P型电池。
从市场来看,资金也是这样选择的,近期传统的通威、隆基等光伏企业一直跌跌不休,但是光伏N型技术方向股价却在持续新高。
不论是锂电还是光伏,老张前面一直提醒大家,这些地方的机会,重点关注两个点:
一个是新技术的渗透率提升,这个直接关系着企业的业绩释放。
一个是上中下游成本的传导,带来的企业盈利转移,比如硅料、硅片、电池片等价格的变化对中下游的影响。
从短期刺激看,新能源方向还是景气度比较高的。
第一,美国近期有个通胀法案要投票,如果通过的话会大大促进新能源的进展,这个法案主要就是对美国的电动车进行补贴。
第二,早在2022年4月份,欧盟对俄制裁措施中有一项,就是对俄罗斯的煤炭禁令,这个在2022年8月10日开始生效。
数据显示,2021年俄煤炭出口量占全球15%左右,其中大约20%运往欧盟,但是对于欧盟来说,其进口煤炭中几乎一半来自俄罗斯。所以说,如果这个禁令执行,对光伏等新的能源需求也会是爆发的。
不论怎么说,地缘局势下,美国在偷偷乐,最苦的还是欧洲,能源、粮食短缺下,这个冬季估计会非常的煎熬。
……
再来聊一下行情。
市场全天分化比较严重,权重拖累了指数,比如以茅台、海天代表的消费复苏方向跌的厉害,但各个题材活跃撑起了局部的市场情绪。目前大环境没变,市场就是震荡为主。轻指数,重个股。
个股在哪,老张一直强调,主线就是新能源的新技术分支,并且围绕新技术方向在做景气度轮动,昨天一体化压铸活跃,今天光伏N型电池活跃等等,市场没有别的东西,而新能源的确定性和景气度又高,资金只能在这方面上做文章。
接下来还是这些地方,要么把握好景气度做轮动;要么有坚守的耐心和信心,当然信心不是随口说说,更需要的是对公司、对行业有深度研究的基础上,才会有信心。
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来源:飞鲸投研
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