北上流出135亿!赛道股上游强势!
沪指今天表现强于预期,探底回升,全天相对外围走势已经是十分亮眼了,但是这里依然不可以掉以轻心。首先,尾盘还是失守了5日均线,其次,外围进一步下跌风险还没有解除,因此,当下最佳策略是降低仓位之后,再来跟踪好大盘趋势即可。昨天文章也特别讲了,研判沪指趋势强弱,看10日均线,不破仍可理解为强势调整,一旦跌破则继续减仓应对。虽然指数硬气,但是北上资金却怂了,今天净流出135亿,日本、韩国、印度股市都大跌,恒生指数也跌超了3%。此外,今日A股收盘之后,欧股继续下跌,美股纳指股指期货跌近2.5%。回到沪指而言,后市满足两个条件,就还有延续强势的可能性,一,是周线级别macd买点不消失,二,是可以在60日均线上方运行,这两大技术条件,都是沪指中期继续走强的基础,缺一不可。市场板块方向上,今日领涨的是代表锂电光伏类赛道股上游方向的氟概念、有机硅。我们此前重点强调的主升浪三大方向,煤炭、草甘膦、锂矿,今天的表现依然可圈可点。其中煤炭小幅调整,分化之中,但是趋势依然在,仍可继续跟踪。至于草甘膦和锂矿,今天一个上涨近3%一个上涨近2%,逆市飞扬。不过,这里也要警惕,一旦指数做头,有可能出现的强势股补跌。当然一般而言,高位题材股补跌的力度会更大,变脸也会更加突然,趋势类个股相对会温和一些。回到我们重点跟踪的方向,依然是一季报煤炭和金融,整体明显跑赢了大盘。接下来的策略是,要在盈利减仓之后,控制好仓位管理好风险的前提之下,做好持仓结构的优化。
讲一个潜在机会的方向,那就是,猪肉板块存在逆市的可能性,一个是前阵大涨它没涨,一个是下半年有望迎来猪周期拐点,还有一个是农业股本身就有防御的属性。
整体策略很简单,先减仓到六成左右然后观望,打得过打,打不过跑。遵循的交易原则,依然是520均线战法。
最后,分享一份太平洋证券的猪肉行业研报摘选:
下半年,从产能推算,生猪出栏量会边际减少,但仍然是高基数基础上的下降,叠加出栏重量上升(5月宰后均重从87公斤提升至90公斤)、经济失速下的消费动力减弱,生猪市场供需格局总体仍宽松。我们预计Q3猪价震荡走平,Q4季节性上涨但高度有限,高点或19-20元/公斤,23年春节之后大概率继续下跌。由于成本居高不下,业内企业盈利分化将非常明显,亏损企业资金压力加大仍将推动去产能,低成本企业实现盈利并有望继续扩张。
怎么看现阶段的投资?总体上,我们判断行业还将经历磨底阶段,23年Q1-2猪价回落有望支撑落后产能彻底出清,并可见到低成本企业乘势实现快速增长。当前时点,正是周期和成长逻辑共振的最佳时点。估值方面,养殖个股头均市值处于历史底部区间,投资安全边际高,维持“看好”评级,继续推荐四朵金猪,牧原、天康、金新农和唐人神,一并关注温氏、傲农、巨星、新五丰、天邦。
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