周五A股低开高走,盘后又有利好,周一还能上车吗?为你数据分析
周五A股受隔夜美股下跌影响大幅低开,然后单边向上不回头,沪指涨1.42%,深成指涨1.90%, 创业板指 涨2.25%,北向资金流入116.22亿,成交额10505亿。市场盘面有如下特征:
1、汽车板块重新走强,海汽集团(9连板未开)、中通客车(一度冲板)表现均超预期;
2、风口浪尖的宁王( 宁德时代 )辟谣后大涨,股东回购的比王( 比亚迪 )创历史新高;
3、机构重仓股全线异动,包括且不限于白酒、医药、 锂矿 、光伏、 芯片 、军工;
4、上证指数不但反包周四阴线,还创了反弹新高。
周五盘后有“五月社融数据超预期”、“基金薪酬改革落地”的利好,这些消息肯定已经有资金提前进场(如北向资金6月以来单边、大幅流入),但对于大部分投资者来说,周五收盘后的消息会在周一消化,对于基金投资者来说更没有先手(周一参与是以周一市场收盘价计算净值),所以最关键的问题是,如果周一才参与市场,还有没有机会?
不少投资者其实不是不看好股市,而是认为市场连续上涨了两周,应该要调整一下,但周四调整后周五上证指数直接反包了周四阴线,本身说明场外资金在市场调整时更愿意回补仓位,这就好比一件衣服原价卖500元,有人打算换季的时打五折才买,有人打算在年中促销活动打三折才买,结果周末因为某个明星穿了同款市场反响很高,更多的人选择原价购买,甚至一度因为供不应求,年中促销没有了还提价到600元,你买不买?
我觉得吧,如果你的仓位已经很重(有很多好看的衣服了),没有必要再去追涨参与了,只要市场在上涨,总有机会轮到你;如果你的仓位是基本空仓(相当于没有能穿上街的衣服),当然是要先上车再算,这个时候价格反而不是你要考虑的因素(仓位才是)。这不就很清晰明白了吗?最后看看周五的行情数据,A股单边走强到底还能不能追,接下来会不会继续反弹?具体数据分析如下:
【数据分析】
1、整体数据分析:跌3%个股49家,涨3%个股926家,实体涨停92家,当天跌停1家,做多力道767,做空力道22,属于箱体震荡系统(DAY 14)。
2、仓位参考方面:市场整体心态91,属于高位心态,位置处于箱体震荡周期。电脑建议明天总仓位维持4.9成。
3、热点纵览方面,前5风口涨停数在5-17家,主线风口:新能源汽车。市场核心龙头是海汽集团,成绩9个涨停板,概念免税概念。
4、短线周期分析:从追板成功率看,今天的成功率正常,从个股方面看,炸板收益率正常偏高,封板收益率高,高换手收益率正常偏高,上榜收益率高,图形同向往上,代表观点一致,强势股短线走势或走弱。
5、盘中主要热点追踪:共出现18次板块上涨异动,2个板块延续,其中1板块为超强势板块
【连续三天走强为强势板块,三天以上为超强势板块】
09:35 旅游--09:37 汽车整车--09:50 长寿药--09:52 高效发电(D4)--10:14 汽车零部件--10:17 培育钻石--10:24 军工--10:52 稀土永磁--11:17 券商(D2)--13:00 新能源车--13:05 水利--13:46 锂电--13:53 有机硅--13:56 光伏--14:19 白酒--14:29 银行--14:34 电子烟--14:48 特斯拉
具体异动个股
旅游:华天酒店、桂林旅游、金陵饭店、岭南控股
汽车整车:海马汽车、力帆科技、小康股份、金龙汽车
长寿药:兄弟科技、金达威、众生药业、雅本化学
高效发电:大西洋、科远智慧、川润股份、常宝股份
汽车零部件:万安科技、长春一东、继峰股份、立中集团
培育钻石:四方达、沃尔德、国机精工、力量钻石
军工 :航亚科技、长春一东、光电股份、神力股份
稀土永磁:广晟有色、立中集团、大地熊、龙磁科技
券商:光大证券、国联证券、中银证券、广发证券
新能源车:比亚迪、三友联众、海马汽车、积成电子
水利:鹿山新材、华通热力、金洲管道、钱江水利
锂电:立中集团、天通股份、沧州明珠、湘潭电化
有机硅:合盛硅业、三孚股份、集泰股份、东岳硅材
光伏:上能电气、太阳能、恒星科技、联泓新科
白酒:苏盐井神、贵州茅台、怡亚通、中锐股份
银行:西安银行、青农商行、成都银行、紫金银行
电子烟:润都股份、顺灏股份、赢合科技、共达电声
特斯拉:喜悦智行、沃特股份、拓普集团、文灿股份
END
【核心观点】
指数观点:从统计数据看,系统位于箱体震荡区(数据2),仓位有所下降(数据2),短线热点是新能源汽车,18次板块上涨异动中2板块出现热点延续,(超超临界)高效发电是强势板块(数据3、5),封板成功率正常、收益率高。这个数据应该怎么看?
游资数据如期转暖(周四说不是游资冰点,是机构冰点),从周五的数据看,游资有明显复苏,涨停板重上100家,但还没有到达高点:比如封板成功率是正常的,封板收益率还只是正常偏高,高换手收益率在市场普涨的时候也只是正常偏高水平,从这样的数据可以看出机构依然主导了行情,游资只是锦上添花。短线策略我觉得可以按重新走好看待,既然是机构主导游资为辅,继续围绕主线(汽车+资源)逢低做多就行。
整体数据多头占优,周四说过因为涨停板太少,应该不会差,按箱体震荡策略处理就行,结果周五的多头力度直接回到周一(T-4)水平,但空头这次更老实了,只有20+(周一是80+),说明空头经过周四的宣泄已经没戏了。接下来可可以参考周二至周四的行情变化推演下周。另一方面原始数据中涨5%、涨3%个股比周一要少,说明不是游资主导,还是多看一个机构品种。中线策略我觉得要暂停止盈,继续执行逢低吸纳的策略较好,只要敢调整,我认为就应该敢参与!
上证指数 周四调整是符合大部分朋友的预期,周四复盘时说只要不破10天线,都是健康的调整,大家可能的设想是低开低走回踩10天线,然后周一因为利好消息反弹,我猜不少朋友是等周一的低点才抄底(因为低开后也没有到10天线,是大涨后10天线上移的)。这种属于预期对了,位置也对了,但是出现这种情况,你执行不执行原有的低吸策略。我觉得上证指数上涨走势没有变化,只要敢调整,我会继续低吸,就这么简单,暂不要猜顶。
创业板 的情况才是真实的情况,低开没有到位,上涨后10天线也没有支撑周五的K线,不少投资者就是因为这个迷惑行为望而却步。退一步说,10天线与60天线金叉了,大不了就是再回踩一次,回踩力度有限。问题是万一不回踩,你怎么办?我觉得有时候不能算计得太死,差不多就行,即已经回踩了10天线和60天线,继续逢低看多做多就行。
综上所述:游资数据明显回暖但偏向机构,我认为还是围绕机构趋势品种逢低参与,比起游资题材更稳;中线策略我认为要暂停高抛策略,有低吸机会的还要把握一下,假如行情已经向好,低位品种只会越来越少;上证指数回踩10天线后反包周四阴线向上,上涨趋势未变,我认为继续看多做多就行,上不言顶别猜;创业板趋势较差还没有回踩均线,但依然在5天线上方,10天线继续上移不排除调整支撑继续上移,行情超预期还要计较技术点位,我担心会成为最后踏空的对象,我觉得还是顺势而为可能好一些。
省流模式通俗版:大家都预期的调整到了又结束,本身就是行情强势的表现,我们做投资的不是要难谁的策略更牛,而是在行情出现时谁理解最深,谁跟得最急,谁赚钱最多。没有那么多理论,我觉得超预期就一个字:跟!
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