01 隔夜暴击！

世事无常，昨日一切安好，今朝风云变色。

隔夜美股突然大变脸，道琼斯狂泻千点，纳斯达克更创2020yq爆发以来最大单日跌幅，美股总市值一夜痛失15万亿，这变脸速度，着实吓人。

反映市场恐慌情绪的重要指标——VIX恐慌指数暴涨。

与此同时，10年期美债收益率升破3%关口，美元指数攀升至近20年来新高，这二者同时飙涨，可不是一个好现象，恰是反映了全球流动性紧张形势。

一夜间，美股、美债收益率和美元等主要资产，完全逆转了周三美联储会议期间走势。

从历次经验来看，在美联储会议结束后的下一个交易日，市场往往有一定反复或纠偏行为，但像现在这种主要资产走势完全逆转会议当天表现的情况，属实罕见。

缘何如此？最主要的原因，是因为6月加息预期改变。虽然鲍威尔在周三美联储会议上透漏6月加息75个基点不值得考虑，但周四，市场对美联储6月加息75个基点的押注再度升温。

此外，美国抵押贷款利率上升至2009年以来最高点，以及不太好的美国初请数据、严峻疫情形势等，加剧了经济复苏担忧，多重负面因素综合性发酵，最终导致美股被一顿爆锤。

刚有起色的A股，又被当头一棒抡倒，盘中一度失守3000点关口，多少辛酸泪，这都十几年过去了，A股还在3000点保卫战。

当然了，今天a股较4月底的调整还是有本质区别的。

一则今天市场风险宣泄可控，二则市场尚属连续急拉后的良性回踩整固期，不存在大的风险，更不存在系统性风险。

02 老司机聊板块

对于A股来说，记住一句话，外因影响情绪，内因影响趋势。影响决定a股自身的运行趋势，关键在于内因。

昨晚zdc召开会yi，要求坚决打赢“大sh保卫战”，我们打赢了wh保卫战，也一定能够打赢大sh保卫战，相当令人振奋人心。

最新的消息显示，上海目前yq社区cb风险已经得到有效遏制，离实现社会面清0目标或不远矣。

经过glc连续稳信心，以及国内yq日益好转后，资金对于国内的经济复苏信心、市场信心，均已有效提振，这便是近期A股修复的基础。

即便有外部的多方不利因素扰动，也仅冲击A股短期情绪，不影响5月原本修复趋势。

接下来对于两个新起风口的看法。

1.核s常态化

推行核s常态化政策，好处显而易见，预计后面国家还会大力推行这个方案，目前的解决方案可能会是按照人口数建设相应数量的核s采样点，同时每个城市都要建设相应数量的方舱。

利好的有几块，核s检测、检测耗材、核酸采样车、采样站建设等细分支。

2.国产软件

今天以zg软件为首的国产软件股逆势掀起了涨停潮，主要源自于这一消息。

老美前几年对国内发动的科技战，今年又大批量把在美上市的中概股列入预摘牌名单，旨在打压国内的科技发展，国内实现国产替代以及摆脱对美国依赖的决心日益增强。

行业方面，顶层也发布了多项政策支持工业软件方面的发展和应用，加快补齐基础软件等瓶颈短板。

国产软件行业前期整体性超跌，赶上风口迎来报复性反扑，并且在目前题材较为匮乏阶段，稳增长、经济复苏二者被反复炒作后已经有点审美疲劳，这类新起热点更易获得资金关照。

03 老司机数据

【机构调研】

【重点关注行业】

给大家整理了稳增长受益的建筑、家居建材行业，以及经济复苏的消费、医药、商贸、文旅、航运等核心概念股。

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