数据超预期,还需要关注一点!
市场变幻莫测,信心可能就在一根阳线中。
今天上午还沉闷的A股,下午来了个绝地反击,直接激活了市场人气,在大金融带头下,赛道品种开始迎来了此起彼伏的修复走势,明显感觉到市场情绪出现了回暖。
从具体催化因素上看,有2个刺激:
第一,数据超预期,刚刚公布的3月社融数据显示,3月新增社融4.65万亿,好于预期的3.7万亿,3月社融增速10.6%,增速比2月的10.2%回升0.4个百分点,整体数据超预期,说明稳增长政策在加快发力。同时,广义货币(M2)余额同比增长9.7%,也是超预期,说明流动性方面依然偏宽松。
第二,相关发话,4月11日,三部门发布了《关于进一步支持上市公司健康发展的通知》,明确提到,稳定企业信心、稳定投资者信心、稳定政策预期。鼓励和支持社保、养老金、信托、保险和理财机构将更多资金配置于权益类资产,增加资本市场投资,特别是优质上市公司的股票投资。
从表述看,“稳”是主基调,并且已经到了持续强调的地步,稳增长、稳市场成了重点。从下午大金融的突然大涨可以看出,这基本上就是相关出手,用来打破沉闷的市场情绪。
从市场信号看,地产、医药出现了调整,后面大概会继续分化。但是在“稳增长”基调下,地产基建等依然是重要的出口,这一块有望贯穿二三季度。
还有两个点需要重视:
一个是赛道的回暖,像贵州茅台出现反包,迈瑞医疗、宁德时代等等均出现反弹。
这个表现有些似曾相识,在前面那次触及3000点左右的稳市场出手,就是大金融带头,赛道出现了全面的回暖,今天这种表现基本上也极其的类似。
所以,对于赛道方向还是要暂时留一份谨慎,因为美联储大环境加息下,赛道很难有持续性的修复估值,况且目前还没有看到景气度大幅提升的行业。
另一个就是疫情复苏方向爆火,今天旅游、酒店、餐饮包括白酒集体大涨,疫情复苏行业全面爆发。北向资金在午后也是火速进场,大举扫货大消费板块,全天净买入91.37亿元,终结连续4日净卖出态势。
对于这一块,资金也是出现了一些争论,一方面疫情加剧使得赛道方向的资金谨慎,一方面资金又对疫情复苏下的行业认可。这其实还是预期差的问题,赛道追求的是稳成长,但这个需要时间检验,特别是需要跟踪业绩的释放,也就是我们说的确定性强,但是现在景气度低。
但是疫情复苏的旅游、酒店等行业,却是困境反转的逻辑,一旦疫情防控出现松动,对他们利好是直接的,且是当场就能见效的。
所以,现在资金还是在炒短,对稳成长谨慎。另外像中国中免今天强势涨停,这也是近2年来的首次涨停,这种底部强势的涨停,需要格外关注这种信号,再加上目前估值已经不到30倍。
从市场整体看,目前依然是稳市场的基调,这种逻辑下市场会维持震荡,很难走出持续性行情,热点依然会非常散乱,注意及时的动起来。
……
九安医疗昨天公布了一季报预告,公司一季度净利润140亿元-160亿元 同比增长36707%-41966%。这个业绩确实爆炸,要知道九安医疗过去十年(2012年-2021年)合计利润才9.4亿元。也就是说九安医疗在一个季度内赚的钱,是它过去十年总和的15倍。
当然这明显是吃的疫情的红利,业绩持续性是不可能的,这也是今天封板比较犹豫的地方,但是话说回来,九安还是好样的,这钱毕竟都是赚的老美的。
另外,从九安我们也能看到,不论是生活还是公司经营,机会总会出现在某个时间。所有大家好好生活,活得长久才重要。
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来源:飞鲸投研
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