开年第一天,红包送不停!
01
PART 周一市场综述
开年第一天,市场两极分化,CXO和迈瑞跌成狗,光伏把12月31号发的红包收回去,锂电整体跌幅不小,相反的是,中药板块主升浪、元宇宙板块再掀高潮、农林渔牧也集体大爆发,还有汽车零部件相关也涨停不断。可真是把有人欢喜有人愁演绎到了极致。
对于转债投资者来说,相信今天应该是大家的收红包日了吧,随便截一个图给大家感受一下:
涨幅之大,一屏装不下!不论是老生常谈的农业和汽车零部件对应的联诚转债、傲农转债,还是元宇宙三侠吉视转债、湖广转债、贵广转债,再到此前点名关注的孚日转债等等,无不是涨幅喜人。
甚至于大家最熟悉的两个面孔,海印转债和洪涛转债分别也是涨幅1.6%和2.5%,相信推动不少人账户的资产往上了2个百分点。
虽然大家今天赚的很爽,但是我也是时候出来泼一下冷水了。去年这个时候其实情况是差不多的,只是主角反过来,大盘股每天突突突突,小盘股每天跌跌跌跌,极端到大家都按捺不住要跳车换大公募的节奏。后来2月份发生了什么事情,大家应该也记忆尤深。
所以越是在这种单边上涨不讲理的行情下,越是需要多一分清醒,适当地做一下止盈和资产再平衡,宁愿稍微放弃一些鱼尾行情,也避免资产出现过大的回撤,因为一旦回撤之后,基于人性,大家就不容易再去做资产再平衡了,容易拖着拖着,一年就白玩了。
对应过来,赛道板块,锂电和光伏,再跌跌可以考虑开始定投了,尤其光伏,这段时间算是杀得比较狠,而且2022年的业绩预期也不低,跌多了的话可能存在一些比较明显的预期差。当然了,市场风格的变化可以让其市盈率从20到40倍区间都是合理,所以这种赛道类型至合适定投,不建议某个位置就直接梭哈,最起码我自己没有这本事找到一个可以放心梭哈的位置。
......
02
PART转债资讯
1、湖广转债、贵广转债今天正股都涨停,转债涨幅也不低,价格一个在140(14%溢价率),一个118(53.17%溢价率),这两个炒作的都是元宇宙加东奥会概念,这么一对比,感觉同行的吉视转债(业绩同质化程度高)的性价比似乎高了很多,目前价格是119.45(13.83%溢价率)。当然,前两个因为正股近期非常强势,而吉视一直在原地踏步摩擦,距离吉视真正的爆发,还差一个正股涨停板,看看吉视的主力能不能硬气一把了;
2、孚日股份(孚日转债)今天正式启动,正股涨停,转债大涨6%,目前已经没什么办法追了,这枚转债个人感觉可以格局稍微大一点点,因为正股启动的位置很低,后续概念看点也挺足,转债有机会冲一个不错的价格,具体可以回归之前的文章:连开两家子公司、股东买到举牌,这个转债有看头。
3、利尔化学(利尔转债)公告2021年业绩预告,预计10亿-10.8亿,比上年同期增长:63.34% -76.41%。前三季度的时候净利润只有6亿左右,这一下子4季度大爆发,单季度就赚了差不多4亿,妥妥的超预期,也难怪农药企业比一般的化工股的走势强势得多,看来板块的需求和利润都很不错,大家可以挖掘一下同行业的转债;
4、金轮股份(金轮转债)明天复牌,本次停牌是因为筹划控制权变更,之前像文科、st起步之类出现这类情况都会大涨,明天可能金轮也要吃肉了,但是这种不是一个长期的利好,所以冲一波可以根据价格溢价率合理性来止盈。
......
03
PART 明日申购/上市
1、明天申购隆基转债,正股是光伏龙头隆基股份,相信不用解释大家都会申购了,上市价格低于130算我输。
特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。
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