开启2022,看好这几个方向!
01
PART 上周市场综述
开完策略会之后果然行情就变好,周四周五市场都是阳线。而且不少板块涨幅都比较喜人。尤其海印似乎在策略会加持下周五就直接给力的上涨,真的够给面子了。
2021年从指数上看,好像很难赚钱,但其实对于散户来说,是比2020年要好赚钱的。因为2020整体上是先扬后抑,2021是先抑后扬,尤其是2020-2021的跨年行情中,主要是权重大盘股在涨,其他中小盘那可谓死去活来的,而2021正好是反过来,除了权重大白马,基本都在涨,所以做对的概率远比做错的要高,从而大部分散户赚钱效应都不低。
站在当下,看2022的话,其实是纠结的。一方面是白马股虽然去年调整了一整年,但是整体估值还是不低,很难全面走出像2020一样的大行情,甚至不排除部分板块和个股还有继续调整;另一方面看中小盘的成长股,也是把估值拔得不低,在去年一年的掘金行情下,有业绩也好、纯概念也罢,都往上走了很多,想要再有一个超额收益不容易。
所以整体降低预期的同时,可以多关注以下几个可能业绩不错的方向:
1、前三季度都是大增,但是4季度产品价格下滑不算太明显的周期板块(尤其是偏新能源上游类型的)。这个板块最容易挖掘,所以可能到时候更多会冲一波就结束,因为延续性不强,偏新能源方向的可能会更强一点;
2、前三季度营收大增,利润受制于原材料价格上涨没有太大的增幅类型,4季度原材料价格下来之后容易出现超预期的业绩。这个板块也是近1-2个月市场主要演绎的逻辑,像是新能源汽车零部件、汽车电子、PCB、物联网等等;
3、预期很低,业绩只要正常偏高就容易出现超预期的类型。这种容易出现在医疗、医药、消费板块,因为这些板块今年的业绩都不算太理想,然后预期打得很低,但是其实医疗医药板块,很多业绩还是很稳定的增长的(15%-30%的稳定增长),如果出现年报整体增幅超过3季报的,很大概率能走出一波阶段性行情,这是可以重点挖掘的类型,还有部分细分消费,
4、赛道中的细分领域,这个板块研究难度会大一点,但是也是最容易获得超额收益的类型。如果处于新能源等赛道板块的一些细分领域,受益于行业增长带来的业绩大增,但是市场没有大幅演绎的,可能会在年报预告的时候走出一波比较激烈的行情,大致有点像前面永磁电机行情这样,来的又快又狠。
......
02
PART转债资讯
1、湖北广电(湖广转债)周五一波冲高,我兑现了之前118抄底的部分。其实玩转债还真的很喜欢这种活跃的正股和活跃的转债,只要耐心点在一个相对合理的价格买了,胜率赔率都不低;
2、耐普矿机(耐普转债)周五正股继续20cm,转债最高冲至179,直接成了妖股妖债,两天两个20cm,基本已经兑现完业绩的这个利好了。所以直接跑了;
3、金禾实业(金禾转债)预告2021年度业绩,预计净利润9.3亿-11..5亿,比上年同期增长:29.43%-60.05%,扣非后比上年同期增长:39.99%-82.80%。
......
03
PART 明日申购/上市
1、明天珀莱转债上市,目前转股价值是106.29,正股珀莱雅是美妆品牌,妥妥的好赛道大牛股,可以直接给30%溢价率,预计价格在138左右。
特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。
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