赚钱机会来了
长话短说:
一,指数
就在我们过节这几天,外围跌傻了。
原因大家应该都知道了,主要有三:
1)恒大事件持续发酵,市场担忧恒大危机如果扩散,会对金融系统带来一定的影响。
2)美联储9月议息会议将于周四凌晨举行,或给出最新Taper信号
3)9月19日,美国财政部长耶伦警告,如果美国国会不迅速提高联邦政府债务上限或暂停其生效,联邦政府在今年10月可能出现债务违约,并会造成广泛的“经济灾难”。
对于第1)个问题,我认为杀情绪多过于基本面因素。
歪果仁更多把恒大对标雷曼,是按照最悲观的剧情去定价的。而国内资金更多把恒大对标包商、海航等,是按照相对乐观的剧情去定价的。
不同定价标准的背后就是“预期差”,也就意味着巨大的套利机会。
我是比较站乐观剧情的。
就像之前的游戏。市场是按照“判死刑”的最悲观的剧情去定价的,后来发现只是“拘留15天无罪释放”,所以后来就有了赚钱机会。
对于第2)个问题,如果真的宣布也算是靴子逻辑。
至于第3)个问题提到的“经济灾难”,我认为只是耶伦说出来吓唬民主党的。
今天,港股和欧美股市都在反弹。意味着市场预期开始稳定了。这对明天开盘的A股是个利好。
短期来看,真正值得担心的是“放假效应”。虽然刚刚过完中秋,但距离十一也就只有7个交易日了。
每次长假前,市场交投都很萎靡。
未来7个交易日,不必太乐观,也不必太悲观,还是平常心对待吧。
更何况现在的行情依然是“结构性”的。只要买到对了方向,那么指数涨跌都影响不大。
二,板块
那么问题来了,机会在哪里呢?
1,消费、医疗
上周三、周四,我反复提到要重视消费、医疗的机会。周五,这俩方向果然大爆发。另外一边是,周期股继续大调整。
看看爱尔眼科、通策医疗等几个核心标的的表现,大致可以判断,医疗和消费的反弹应该不会太快结束。接下来仍要关注扩散的机会。
消费方向值得关注的是白酒和游戏。
2,大周期
周期作为老主线,虽然已经进入到了衰退期,但也并不意味着所有分支的所有股票都会天天大跌。而是一个会不断反复的过程。
一些具有涨价催化或者政策催化的方向,或许还会继续新高。所以,现在依然要紧盯哪些品种还在涨价。
以下放假几天各大品种涨价周期品。
我个人比较看好天然气。冬天即将要来了,缺气的问题只会越来越严峻,而不会消除。
3,大金融
地产、银行肯定是重灾区了。
银行如果调整下来,倒是捡漏机会。
我最看好的依然是券商。短期逻辑是成交量持续放大、北交所投资门设定为与科创板一样的50万。中长期看财富管理业务的发展。
如果明天券商出现调整,肯定是要低吸的。
4,大科技
锂电、光伏、芯片、军工,作为大科技的4个主赛道,最近持续调整。
但行业中长期的景气度肯定没啥问题。
对于这几个板块适合“低吸等轮动”。也就是我之前说过的,对于具有长逻辑的板块,连续恐慌点的时候可以低吸一笔,耐心持有等待20%左右的反弹。
相比而言,锂电和军工更好些。
三,交易
最近市场进入到“无主线”状态。
这时候往往会出现“百花齐放”,但持续度都一般的情况。慢慢地,才会走出真正的王者来。
那么此时最好的策略就是各种“低吸等轮动”。
小a浪调整后的周期股,适合做小b浪的反弹。
对于大科技这种走c浪调整的,适合低吸做大b浪的反弹。
对于券商这种,适用于主升浪的“每次调整都要低吸”的原则。
……
总之,不能因为指数不好了就埋怨指数。
任何一种模式做好了都能挣到钱。
就说这么多,没提到的,大家留言区提问吧。
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