中信建投基金上半年自亏1亿专户管理成了“瘸腿”
2021年上市公司半年报陆续披露,部分控股参股的公募基金上半年经营情况也随之浮出水面。中国产业经济信息网注意到,目前已经有4家基金公司出现了亏损,而亏损大户是中信建投基金,半年自亏1亿元。不过,亏损原因并没有披露。
半年自亏1亿元
中信建投证券发布的2021年半年度报告显示,中信建投基金2021年上半年实现营业收入-7014.12万元,同比下降144.53%,净利润为-9939.84万元,同比下降1145.67%。截至2021年6月30日,中信建投基金总资产为9.12亿元,净资产为4.94亿元,中信建投持有其75%股权。
基金业绩拉垮,母公司中信建投证券的表现也不佳。半年报显示,该公司今年上半年归属于母公司股东的净利润为45.29亿元,同比降1.08%;加权平均净资产收益率7.17%,同比下降下降1.89个百分点。
中信建投证券称,2021年上半年,中信建投基金正在逐步回归公募基金的主营业务,即公募基金产品的投资、销售、服务等方面的工作。2021年4月,中信建投完成自江苏广传广播传媒有限公司20%的股权受让,对中信建投基金的持股及表决权比例由55%增加至75%。
中国产业经济信息网注意到,截至6月底,中信建投基金资产管理规模550亿元,较2020年年末下降0.57%,其中公募基金管理规模366.91亿元,较2020年年末增长37.48%;中信建投基金专户产品及基金子公司元达信资本管理(北京)有限公司专户产品管理规模183.09亿元,较2020年年末下降36.05%。截至报告期末,中信建投基金公募基金共26只、规模366亿元。
专户规模速降
中国产业经济信息网注意到,中信建投基金旗下公募基金数量由2020年上半年末的22只增至2021年上半年末的26只,总份额由205.99亿份增至331.90亿份,总管理规模由218.37亿元增至366.88亿元。其中公募基金管理规模366.91亿元,较2020年年末增长 37.48%。也就是说,在公募基金方面,规模是平稳增长的,这部分对基金公司的收入有一定正贡献。
据观察,中信建投基金的真正“瘸腿”是专户。
中信建投基金专户产品及基金子公司元达信资本管理(北京)有限公司专户产品管理规模人民币183.09亿元,较2020年年末下降 36.05%。
公告提到,中信建投基金代表公司管理专户产品“中信建投-民生银行-济南农商1号资产管理计划”,无锡五洲国际装饰城有限公司、五洲国际控股有限公司存在债券违约事项,公告中提到了申请仲裁案件的进展情况,但未对进展提供具体表述。而根据此前公告,中信建投证券曾作为申请人就无锡五洲国际装饰城有限公司(第一被申请人)、五洲国际控股有限公司(第二被申请人)债券违约事项申请仲裁。诉讼事项中要求被告何巧女偿还融资本金3亿元及相关利息、罚息与费用损失等。
业内人士认为,中信建投基金的大幅亏损或与该事项密切相关。
中国产业经济信息网将继续跟踪报道中信建投基金亏损及投资能力变化情况。
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