险资二季度增持路线曝光,这15只绩优低估值获北上资金大手笔加仓
随着上市公司半年报逐步披露,保险资金权益投资布局进一步浮出水面,从目前披露情况来看,险资整体偏爱大蓝筹股,倾向于长线投资的风格明显。
此外,近期板块轮动明显加速,北上资金的投资风格也在快速切换。虽然市场相对弱势,但北上资金自7月21日至8月19日,合计净买入额依然超过135亿元,部分个股依然被“聪明资金”看好。
平安银行最受宠,二季度新增持股市值超57亿
据Wind统计数据显示,按行业来看,目前保险公司持仓市值最多的前十大上市公司分别来自银行、食品饮料、电气设备、电子、汽车、计算机等行业。其中,险资尤为偏爱银行股,行业配置比重高达89.78%。
在众多险资持股的上市公司中,平安银行获得险资持股2544亿元,位列第一,招商银行以613亿元,位列第二位。
查看持股明细可以发现,中国平安人寿保险-传统-普通保险产品、中国平安保险集团、中国平安人寿保险的平安银行持股市值分别为99.6亿元、2176亿元、268亿元。这和平安银行上半年良好的业绩表现有一定关系。中报显示,上半年平安银行营业收入为847亿元,同比增长8.1%,净利润为176亿元,同比增长28.5%。
除平安银行外,招行也成为险资的宠儿。和谐健康持股数量11.3亿股,持股市值由578亿元增加至613亿元。今年以来,招商银行股价呈稳步上涨态势,涨幅达20.35%,在银行板块中表现优异。
此外,Wind数据显示,从目前已披露的上市公司中报可见,险资新增持股市值超57亿元,共有47家上市公司得到险资增持。TCL科技获信泰人寿增持8000多万股,新增持股市值超6亿元,成为险资增资最多的上市公司。贝泰妮、锦浪科技以4.1亿元、4亿元位列险资新增持股的二三位。
15只绩优低估值滞涨股,获北上资金大手笔加仓
统计显示,统计区间内,北上资金加仓0.3个百分点以上,估值低于30倍,中报净利润增长30%以上(含下限),且近1个月跑输大盘的个股仅有15只,加仓股大多属于传统周期性行业,包括万华化学、河钢资源、宁波华翔等。
中报净利润大增的有洛阳玻璃、东方生物、万华化学等,3股净利润增幅均超过300%,其中洛阳玻璃估值接近25倍,净利润增长超1000%,半年报十分亮眼,面对严峻的市场竞争,公司坚持以高质量发展为引领,积极顺应国内、国际经营形势变化;不断加快并购整合和新项目建设步伐。
东方生物、河钢资源、大亚圣象3股估值低于10倍,东方生物净利润有望增长超450%,主要受益于新冠检测试剂销售继续取得重大突破,原有业务保持稳定增长,促使公司2021年上半年经营业绩继续呈现大幅度增长。
北上资金加仓幅度居前的3股分别为东方生物、金域医学及吉比特,前2股近1个月加仓均超过1.5%,3股近1个月以来股价跌幅均超过5%,吉比特跌幅超过18%,跌幅仅次于这15股中的华致酒行。
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