新能源板块节节攀升,多数基金奔跑上车!医药大白马崛起,13家获得百家机构持仓
自今年5月起,新能源板块由下跌行情转变成上涨行情,相关数据显示,新能源板块6、7、8三月的涨幅都在6%以上,最高达13%。
此外,近期医药板块强势反弹,估值重回合理区间,更有多股获得百家以上机构抱团持仓。
有多少基金增仓新能源?
自5月份歧,新能源板块节节攀升,称谓市场最引人注目的板块之一,不仅散户情绪高涨,升值大多数基金也纷纷奔跑上车新能源。
根据wind数据显示,2021一季度到2021中报期间,仅新能源概念的42只股票的持有基金数量总计由1580只暴增至10541只,翻了6倍有多,仅3个月的时间足足增加了8961只。
2021一季度数据显示,这42只股票的基金持股比例最高只有22.49%,平均基金持股比例为5.07%;而到了2021中报,最高基金持股比例增至50.50%,平均基金持股比列达10.41%,仅仅3个月,42只新能源股票的平均基金持股比列直接翻倍。
虽然部分基金半年才纰漏一次持仓,会产生数据误差,但不可否认的是有大量的基金投入到了新能源板块中。
细分赛道哪个最受关注?
总的来看,新能源板块市场景气度很高,成为不少基金的配置选择,而且未来一两年的业绩表现具有良好的确定性,市场景气度具有较好地持续性。
因此,从上面的数据分析看,2021一季度到中报期间,基金持股比例最大增幅的前三位分别是:
①最大增幅的是生产光伏并网逆变器、光伏储能逆变器的固德威,基金持股比例由一季度的18.63增至50.50%,增幅高达31.87%;持有基金数量由20只增至256只。
②集光伏支架研发、制造、销售、技术服务于一体,计划实现光伏建筑一体化的中信博以31.35%的基金持股比例增幅位居第二,由22.39%增至53.84%,连续成为该42只股票中最大基金持股比例的股票,持有基金数量由18只增加到176只。
③第三的是以生产光伏玻璃产品为主的福莱特,基金持股比例增幅达20.02%,由1.31%增至21.33%,持有基金数由4只增至251只。
由此可见光伏赛道是新能源板块中最靓的仔,是最受市场追捧的新能源赛道。
为查找更多的数据,深入挖掘市场情况,根据2021申万最新行业分类标准,结合光伏行业所属的一级行业(光伏设备II级——电力设备I级)数据进行分析。2021一季度电力设备平均基金持股比例有2.79%增至4.76%;持有基金数总计由4167只增加到30154只,增加了25987只,翻了7倍,反映整个电力设备市场关注度仍较高,比较受基金追捧。
对二级行业下的光伏设备、风力设备、电池等单独分开,电池平均基金持股比例由5.78%增至10.21%,增幅为4.43%;持有基金数总计由2068只增至10710,增加8642只。
光伏设备平均基金持股比例由5.84%增至8.47%,增幅为2.64%;持有基金数总计由1455只增加到5752只,增加了4297只。
风力设备平均基金持股比例由3.30%增至3.63%,增幅0.33%;持有基金数总计由151增至752只,增加601只。
光伏行业平均基金持股比例和基金持有数增量比不上电池,但仔细分析其实光伏行业仍可能是最受基金追捧的赛道。
医药股再获关注,机构频频调研
说完新能源,我们再来看看医药股,在经历了去年一年的暴涨,进入2021年以来,医药股进入了深度调整。目前医药生物行业的估值水平已经到了19年中旬,在历史上处于偏低的水平。
近期,不少券商开始频频调研医药股,机构调研或预示着公司被关注,资金有望提前埋伏。
8月29日,上市公司亿帆医药发布了2021年半年报,实现营收23.77亿,同比减少15.41%。在公司9月1日的线上调研会,引来了30多家机构的关注和参与,名单中同时出现了高瓴、凯雷资本两大知名PE。
迈瑞医疗近一周合计获得700多家机构的调研,包括107家基金公司、90家证券公司、98家私募、27家保险公司等。云南白药、片仔癀、同仁堂等股近期均获得5家以上机构调研。
此外,据统计,A股市场涉及中药的股票有70只,市值合计9800多亿元,片仔癀、云南白药、白云山市值位居前三,前2股市值超过1000亿元,云南白药、白云山估值不到30倍,相对较低。中报业绩较好的有太安堂、太极集团、龙津药业,2021上半年净利润增幅均超过400%。
进一步来看,中药股中有13家获百家以上机构抱团持仓,片仔癀、云南白药获400家以上机构持仓,同仁堂、白云山获200家以上机构抱团持仓。云南白药、信邦制药、中新药业的机构预测目标价较当前股价上涨空间超过40%;信邦制药是从事纯天然植物类中成药的研发、生产和销售的企业;中新药业具有全国领先的中药制药生产基地。
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