自今年5月起，新能源板块由下跌行情转变成上涨行情，相关数据显示，新能源板块6、7、8三月的涨幅都在6%以上，最高达13%。

此外，近期医药板块强势反弹，估值重回合理区间，更有多股获得百家以上机构抱团持仓。

有多少基金增仓新能源？

自5月份歧，新能源板块节节攀升，称谓市场最引人注目的板块之一，不仅散户情绪高涨，升值大多数基金也纷纷奔跑上车新能源。

根据wind数据显示，2021一季度到2021中报期间，仅新能源概念的42只股票的持有基金数量总计由1580只暴增至10541只，翻了6倍有多，仅3个月的时间足足增加了8961只。

2021一季度数据显示，这42只股票的基金持股比例最高只有22.49%，平均基金持股比例为5.07%；而到了2021中报，最高基金持股比例增至50.50%，平均基金持股比列达10.41%，仅仅3个月，42只新能源股票的平均基金持股比列直接翻倍。

虽然部分基金半年才纰漏一次持仓，会产生数据误差，但不可否认的是有大量的基金投入到了新能源板块中。

细分赛道哪个最受关注？

总的来看，新能源板块市场景气度很高，成为不少基金的配置选择，而且未来一两年的业绩表现具有良好的确定性，市场景气度具有较好地持续性。

因此，从上面的数据分析看，2021一季度到中报期间，基金持股比例最大增幅的前三位分别是：

①最大增幅的是生产光伏并网逆变器、光伏储能逆变器的固德威，基金持股比例由一季度的18.63增至50.50%，增幅高达31.87%；持有基金数量由20只增至256只。

②集光伏支架研发、制造、销售、技术服务于一体，计划实现光伏建筑一体化的中信博以31.35%的基金持股比例增幅位居第二，由22.39%增至53.84%，连续成为该42只股票中最大基金持股比例的股票，持有基金数量由18只增加到176只。

③第三的是以生产光伏玻璃产品为主的福莱特，基金持股比例增幅达20.02%，由1.31%增至21.33%，持有基金数由4只增至251只。

由此可见光伏赛道是新能源板块中最靓的仔，是最受市场追捧的新能源赛道。

为查找更多的数据，深入挖掘市场情况，根据2021申万最新行业分类标准，结合光伏行业所属的一级行业（光伏设备II级——电力设备I级）数据进行分析。2021一季度电力设备平均基金持股比例有2.79%增至4.76%；持有基金数总计由4167只增加到30154只，增加了25987只，翻了7倍，反映整个电力设备市场关注度仍较高，比较受基金追捧。

对二级行业下的光伏设备、风力设备、电池等单独分开，电池平均基金持股比例由5.78%增至10.21%，增幅为4.43%；持有基金数总计由2068只增至10710，增加8642只。

光伏设备平均基金持股比例由5.84%增至8.47%，增幅为2.64%；持有基金数总计由1455只增加到5752只，增加了4297只。

风力设备平均基金持股比例由3.30%增至3.63%，增幅0.33%；持有基金数总计由151增至752只，增加601只。

光伏行业平均基金持股比例和基金持有数增量比不上电池，但仔细分析其实光伏行业仍可能是最受基金追捧的赛道。

医药股再获关注，机构频频调研

说完新能源，我们再来看看医药股，在经历了去年一年的暴涨，进入2021年以来，医药股进入了深度调整。目前医药生物行业的估值水平已经到了19年中旬，在历史上处于偏低的水平。

近期，不少券商开始频频调研医药股，机构调研或预示着公司被关注，资金有望提前埋伏。

8月29日，上市公司亿帆医药发布了2021年半年报，实现营收23.77亿，同比减少15.41%。在公司9月1日的线上调研会，引来了30多家机构的关注和参与，名单中同时出现了高瓴、凯雷资本两大知名PE。

迈瑞医疗近一周合计获得700多家机构的调研，包括107家基金公司、90家证券公司、98家私募、27家保险公司等。云南白药、片仔癀、同仁堂等股近期均获得5家以上机构调研。

此外，据统计，A股市场涉及中药的股票有70只，市值合计9800多亿元，片仔癀、云南白药、白云山市值位居前三，前2股市值超过1000亿元，云南白药、白云山估值不到30倍，相对较低。中报业绩较好的有太安堂、太极集团、龙津药业，2021上半年净利润增幅均超过400%。

进一步来看，中药股中有13家获百家以上机构抱团持仓，片仔癀、云南白药获400家以上机构持仓，同仁堂、白云山获200家以上机构抱团持仓。云南白药、信邦制药、中新药业的机构预测目标价较当前股价上涨空间超过40%；信邦制药是从事纯天然植物类中成药的研发、生产和销售的企业；中新药业具有全国领先的中药制药生产基地。

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