A股市场震荡，基金经理忙着调研上市公司！

根据8月以来多家上市公司披露的投资者关系活动记录表，透露了明星基金经理的调研动态。

千亿私募淡水泉投资掌门人赵军罕见现身海康威视的调研活动；管理规模超千亿的基金经理刘彦春最近则调研了爱博医疗；还有一位私募大佬正心谷资本林利军调研了天华超净。

此外，今日恢复上市的盐湖股份，也被多家机构扎堆调研。而对于景气度高且估值适中的军工赛道，也有越来越多的机构开始看多或者做多。

海康威视、爱博医疗、天华超净获基金经理调研

①赵军、谢治宇等公私募大佬调研海康威视

8月6日，海康威视发布了7月26日-8月6日的投资者关系活动记录，多家公私募基金、保险等机构通过远程视频、电话会议以及现场会议的方式调研了这家安防龙头公司。

整理发现，千亿私募机构淡水泉投资总经理赵军，罕见现身海康威视的调研活动；同时，多位管理百亿规模的明星基金经理也参加了此次调研，包括兴全基金董承非、谢治宇，还有季文华、乔迁、任相栋等基金经理；汇添富基金明星基金经理劳杰男、杨瑨，交银施罗德基金的杨浩，平安基金的李化松，鹏华基金的陈璇淼。

7月23日晚间，海康威视刚刚公布的中报显示，今年上半年公司实现营业总收入339.02亿元，比上年同期增长39.68%；实现归属于上市公司股东的净利润64.81亿元，比上年同期增长40.17%；上半年整体毛利率为46.30%。

从股价表现来看，海康威视今年以来整体波动较大，但年初至今依然上涨了23.43%。

②刘彦春、刘格菘等明星基金经理调研爱博医疗

眼科器械龙头爱博医疗在8月4日也公布了近期投资者关系活动记录表，管理千亿资产规模、景顺长城明星基金经理刘彦春现身，同时参加调研的还有刘苏、周寒颖等；还有广发基金名将刘格菘、傅友兴、李琛、吴兴武、苗宇等；中欧基金周蔚文、银华基金李晓星、东方资管刚登峰也参加了此次调研。

从股价表现来看，爱博医疗今年走势较猛，4月以来连续上涨，一度涨至6月底的398.86元/股，近期有所回调，但是今年以来涨幅仍然达到62.21%。

③林利军现身调研天华超净，今年涨幅超190%

8月2日，天华超净公布了最新的投资者关系活动记录表，私募大佬正心谷资本林利军罕见现身调研；同时还有百亿私募趣时资产掌门人章秀奇；公募里面也有多位明星基金经理参加，包括嘉实基金洪流、上投摩根李德辉、信达澳银曾国富、国投瑞银孙文龙、华泰柏瑞沈雪峰、交银施罗德郭斐、博时基金肖瑞瑾。

资料显示，天华超净是国内知名的静电与微污染防控解决方案提供商，公司业务主要包括防静电超净技术产品、医疗器械和锂电材料三大业务。从上半年经营情况来看，公司新能源锂电材料业务快速成长，实现营业收入8.79亿元；防静电超净技术和医疗器械业务稳步增加，整体生产经营保持向好的发展势头。

从股价表现来看，天华超净今年可谓走势非常凌厉，年初至今涨幅超190%。

机构提前扎堆调研盐湖股份

8月9日晚间，盐湖股份（原*ST盐湖）发布公告，公告股票自2021年8月10日恢复上市，股票简称“盐湖股份”。

盐湖股份从去年5月22日起因连续三年亏损停牌，时隔一年多的时间恢复上市，期间A股市场经历了一波震荡上升行情，上证指数上涨了21.85%，*ST盐湖仍停留在股票停牌前一日的收盘价。

盐湖股份是盐湖提锂概念龙头，这一概念是今年七月份以来涨幅最大的概念之一，在恢复上市前已有多家机构为盐湖股份给出超高估值。根据机构给予的一致目标价，盐湖股份上涨空间超过200%，有机构给出33元的乐观目标价，目前股价上涨空间达到273.3%。

今年5月，《建设世界级盐湖产业基地行动方案》初稿出炉，盐湖提锂概念一鸣惊人。盐湖提锂概念发酵后，多家机构扎堆调研盐湖股份。统计显示，5月以来盐湖股份共接待投资者调研8次，合计接待机构投资者110家，投资者主要关注了碳酸锂新建产能、锂板块的规划、碳酸锂生产成本问题。机构对盐湖股份的偏爱也体现在评级上，在恢复上市之前，已有6家机构对盐湖股份给予“买入”评级。

军工赛道持续火热，越来越多的机构开始看多或做多

在新能源、芯片等热门板块行情持续白热化的背景下，市场的不确定性增加，受益基本面改善的军工板块关注度却在持续提升。

据Wind统计显示，中证中航军工主题指数自5月以来累计涨幅超过35%，其中仅过去一周就上涨了10.79%，周涨幅居众板块之首。水涨船高，不少国防军工主题基金上周净值涨幅也都超过了10%。

来自东方证券的统计显示，二季度主动基金军工持仓占比及市值均明显回升。其中，主动基金持仓军工市值环比上升25.80%，持仓占比环比上升0.20个百分点。同时，军工板块主动基金持股超配幅度扩大，二季度超配0.42%，相比一季度扩大0.08个百分点。

值得一提的是，除了公募基金重仓持股中军工持股总市值创出历史新高，近期不少国防军工主题基金也获得了资金净申购。

以国泰军工ETF为例，过去一个月，该基金份额增加了17.6亿份，至124.57亿份，份额增幅超过14%，其中仅过去两周份额便增加了12.35亿份。若以1.227元的区间成交均价进行估算，国泰军工ETF一个月获得了21.60亿的资金净申购。值得一提的是，以上周五单位净值1.3392元粗略计，该基金净值规模已达到166亿元，创出历史新高。

除了公募基金，已公布的上市公司半年报显示，不少军工股也得到私募等机构资金的青睐。

比如，知名私募上海高毅资产旗下的高毅邻山1号远望基金二季度新进西部超导前十大流通股东名单，持股市值9.73亿元，持股占比4.83%，列居第五大流动股东；上海磐耀资产旗下的磐耀三期证券投资基金二季度新进振芯科技前十大流通股东名单，持股市值0.65亿元，持股占比0.66%，列居第九大流通股东；在图南股份前十大流通股东名单中，除了公募基金，还有险资和私募等机构，不过都不是二季度新进。