白酒概念“卷土重来”,这三大主线值得长期看好
今日,酒类股盘中强势拉升,今世缘、青海春天强势涨停,酒鬼酒、大豪科技等跟涨。白酒概念股的上涨也带动了A股饮料板块,其中欢乐家涨逾18%,德利股份、李子园、东鹏饮料等个股涨幅居前。
百瑞赢注意到,虽然上周次高端白酒板块出现回调,次高端二线白酒股价跌幅较大,主要系资金层面影响,中期看好白酒持续向好逻辑未改。百瑞赢认为,对于整个高端白酒板块“白酒逻辑看高端,高端逻辑看茅台”长期基本面来看,继续坚定高端白酒优质赛道的长期价值。
另外,从整个白酒概念板块看来,6月8日至今,调整时间已经超过1个月,期间最大跌幅一度超过10%。之前白酒板块的持续调整或许和国家统计局的一组数据有关,该报告表示:中国80后一代基本上已经放弃了白酒的消费习惯,现在的这个白酒市场,靠的都是40岁以上的中老年人勉强撑着罢了。随着这批中老年人逐渐老去,白酒市场一定会在可预见的将来走向整体内卷的境地。
值得注意的是,白酒板块在2021年实现了开门红,板块业绩已显著超疫情前水平,其中高端白酒稳健增长,次高端和区域性白酒在2020年一季度低基数下和2021年春节强需求下表现出较好的业绩弹性。高端酒价格持续上涨,呈现整体繁荣;以及次高端酒顺势提价+产品结构升级。因此,疫情控制稳中向好,消费数据回暖,预计接下来的白酒动销可能仍将维持良性势头。
因此,百瑞赢认为,今年二三线小酒股价涨幅与一线名酒的股价涨幅差距较大,板块行情分化。虽短期估值较高,但应重视行业的长期价值。此外,白酒行业基本面整体景气度不减,虽然下半年基数较高,预计今年下半年业绩增速会低于上半年,但结构繁荣性局面延续。
对于白酒板块的投资逻辑,百瑞赢建议关注三条主线:一是坚持一线白酒阵地;二是寻找高弹性二、三线标的;三是关注低估值业绩有望超预期个股等。
(作者:魏济寿执业编号:A0840618120001)
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