风景这边独好
周五,美股一片惨淡,纳斯达克大跌0.92%,道琼斯指数大跌1.57%,标普500指数大跌1.37%。并且本周道指累跌3.45%,创下自去年10月以来最大单周跌幅,纳指累跌0.28%,标普累跌1.91%创2月以来最大周度跌幅。
同时,欧洲主要指数也遭受打击,德国、法国等主要股市指数跌幅都在1.5%左右。
导致市场大幅波动的原因,就是美联储的半夜鸡叫。
就在周五美股盘前,一个强硬的美联储官员叫了两声,明确提到,一个是美联储可能2022年末就要加息,一个是美联储已经正式开始讨论缩减购债一事。
加息方面,目前市场主流预期是2023年,他的这个发言再一次让加息预期提前。另外,缩减QE一事,也比原来主流市场预期要提前。
简单的意思就是,美联储的货币收紧政策可能要整体提前,此言一出,直接带崩了市场,给全球本就绷紧神经的投资者一个打击。
最典型的就是今年2月份的那次全球市场动荡,就是流动性收紧预期导致的,加息真的到来的话,全球市场遭受冲击是必然,只是时间的问题。
别人再跌也不管咱的事,其实还是要看对A股带来的影响。
但就在刚刚,国内却出现了降息,和美联储半夜鸡叫形成了鲜明的对比,也有望给市场带来东风。
相关传闻显示,自6月21日起将存款利率定价方式由现行的“基准利率×倍数”改为“基准利率+基点”。简单的说,就是从6月21号之后,各大银行一年期以上的存款利率将会下调,现在就等官宣。
比如原来3年期基准利率是2.75%,有些银行能够上浮50%,实际的存款利率能够达到4.125%。但如果未来各大银行存款利率严格控制上调上限,各大银行实际给的利率将会有明显的下调。
而且这个降幅确实也不小,比如一些大的银行,一年期的存款利率能从3.8%降到3%左右,甚至部分银行能降到2.25%,这个力度也是多年罕见。
从整体来看,这次降息不是央行直接降LPR,而是银行自律工作委员会牵头,
直接降存款利率。
从实际的影响来看,银行存款利率每下降10个基点,就有可能造成较大的存款流出银行。
数据显示,到2021年3月底,我国居民存款余额超过了100万亿,这里面如果有1%的资金释放出来,金额就达到万亿以上。
而这些资金的流向,无非就是房地产、基金理财和股市,目前房地产被压的喘不过气来,资金只有去基金和股市,到最后还是落在买股上。
就在刚刚,央行主管的《金融时报》指出,由于5月份是传统的企业所得税汇算清缴时间,财政存款会大幅上升,叠加地方债发行量增加等因素,市场流动性可能边际收紧。现在回头来看,对5月份资金面收紧的担忧确实是毫无必要的。
其实,从大环境来看,对国内的流动性不用担心,即便是在后期的美联储收紧流动性动作出来,基本对国内也没有影响。
因为我国早在去年上半年就迅速控制住了疫情,经济和货币政策早就回归了正常化,目前和美国相关货币政策是错位的,再加上国内本身就没有大幅扩张流动性,现在更没有收紧的必要。
所以,国内货币政策方面依然会保持相对稳定,从近期货币市场利率走势看,短端利率始终贴近公开市场7天期逆回购操作利率运行。这种情况下,A股也会相对稳定,风景会这边独好。
短期货币政策动向,就要看7月份的政治局会议,会对下半年货币政策定调。
……
鞍钢股份:公司2021年上半年净利润预计约48亿元,比上年同期上升约860%。
这个业绩绝对亮眼,受益于大宗商品价格的上涨,但一般周期行业业绩最好的时候恰恰是撤退的时候。
恩捷股份:拟投建锂电池隔离膜、铝塑膜项目。项目计划投资固定资产约52亿元,项目分三期进行建设;拟投资建设铝塑膜项目,计划投资固定资产约16亿元。
现在动力电池行业依然火的不行,固态电池推出也是几年后的事情,不论是哪个造车新势力崛起,最终都需要动力电池,特别是动力电池原材料。信维通信:目前已与上汽大众等汽车厂商形成合作,公司也与华为未有汽车领域的产品提供。
这个确实也是转型的一个重要出口,如果能搭上新能源汽车的顺风车,将成为信维通信继消费电子的又一好的业务。
目前消费电子行业也呈现持续回暖态势,像歌尔、水晶光电、东尼电子等都出现了底部以来的持续强势。
众兴菌业:拟收购圣窖酒业100%股权。6月20日众兴菌业公告,公司拟以现金方式收购刘见、刘良跃持有的贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司(简称“圣窖酒业100%)的股权。
现在白酒和医美正是大热的点,这也是双赢的事情,先不说目的是不是炒作股价,但从保密性上还是做得不错的,股价周五没有出现抢筹的现象。不想当时的融钰集团,吃相太难看。
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