从领头羊到垫底王益民基金吕伟喝酒喝到“一泻千里”
3月9日,A股持续跌宕,截至收盘,上证指数跌1.82%,报3359.29点,深证成指跌2.80%,报13475.72点,创业板指跌3.50%,报2633.45点;沪深两市合计成交额9867.47亿元。有市场人士发出感叹:又是惊心动魄的一天,早盘看着要雪崩,盘中以为是深V,收盘才知道是深M,A股没有“奇迹日”。
当然,公募基金也没有“奇迹”可言。
都是抱团惹的祸
相较农历新年前的“其乐融融”和市场相对一致的看涨预期,近期的A股走势直接将人打懵圈了。有些东西正在发生改变,风向变了,市场情绪变了,风险偏好似乎也变了。
业内人士表示:“A股却如此惨烈,归根到底,是我们自身出现了问题。这一轮惨案的始作俑者,就是中信年前吹茅台上3000,导致年前茅台疯涨,大白马纷纷加速冲顶,基民冲刺站岗!现在这波疯狂的下杀,说白了就是买单行情。所以,认为A股机构化就能防止暴涨暴跌,能够走出慢牛,压根就是一厢情愿;事实上这种操作反而更容易引发波动,因为钱不是自己的,机构抱团时毫无顾忌,根本不考虑后果的!”
不知不觉,A股已经跌了快四周了,大盘在这期间跌幅达到-9%,创业板跌幅接近-25%,两市大多数时间都是保持着2500多家股票每天在下跌中,跌停股的数量也由前期的十几家递增到3月9日的75家股票跌停,说明经过连续多天的下跌后抛售盘有所增加,意志不坚定的资金开始离场,形成踩踏事件后也存在基金赎回引发的市场下跌进入加速阶段。
业内人士称,市场的风险还是集中在机构抱团股中,毕竟现在套牢盘几乎都是此类个股居多,去年很多低估股票倒没什么涨幅,今年此轮大跌后低估板块和低估个股反而容易会被资金青睐。
益民基金吕伟倒数第一
中国产业经济信息网注意到,2月22日至3月9日,12个交易日里上证指数累计下跌9.11%;沪深300指数累计下跌13.98%。与此同时,有基金也出现了反常,此前的基金领头羊益民基金吕伟,近12个交易日却一泻千里,成为垫底王。
益民基金旗下吕伟独自管理的益民品质升级混合,近12个交易日单位净值累计下跌28.0%,成为同期净值跌幅最深的偏股基金;而该基金在2020年回报率达86.01%。从排名上看,去年在4606只基金中排名第234名,绝对的领头羊担当。吕伟管理的另一只基金益民创新优势混合,以-27.06%的回报率位居同期榜单倒数第六。
我们翻阅基金去年四季报一探究竟:益民品质升级混合前四大重仓股分别是山西汾酒(持仓占比10.14%)、贵州茅台(持仓占比10.01%)、五粮液(持仓占比9.91%)、泸州老窖(持仓占比9.86%)。显然是“喝酒”不手软,顶格配置白酒。
吕伟在益民品质升级混合2020年四季报中分析认为,“我们仍然认为消费及制造业龙头公司具备很强的竞争力,具备持续发展能力,并且估值在当下市场背景下仍然没有显著高估。”
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