两月巨亏3255亿,巴菲特又“割肉”了!高手死于抄底?
高手死于抄底,这是股票市场最常见的一种现象。
疫情之下,欧美股市大跌,投资人在下跌中继和“黄金坑”中徘徊了很久,也许是因为当时的价格足够诱惑,就连股神巴菲特也没忍住抄底了航空股。
一个多月过去了,巴菲特不仅没能从抄底中赚钱,反而亏损巨大。
上周五,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦表示,已经出售了其持有的约18%的达美航空公司的股票以及4%的美国西南航空公司的股票。
对于航空股的悲观源于对于疫情的悲观,对于巴菲特来说,本金远比盈利来的重要,只要本金安全,一切都可以重来。
而在三月中旬,有媒体曾采访过巴菲特,他说他不会抛售航空股票,他认为此次因新冠肺炎疫情和油价大跌所导致的危机,危害比不上2008年。
预判的失误导致亏损是资本市场的常态。
按照美国证券交易委员会的文件显示,2月27日,在市场开始恐慌下跌之际,伯克希尔曾以平均46.40美元的价格购买了97.6万股达美航空,也就是说如果按24美元的出售价格计算,巴菲特亏损幅度近50%。
至于巴菲特为什么要“割肉”航空股,有机构预测,达美航空二季度收入将下降90%,我认为这是巴菲特减仓的一个原因。
对于市场的情绪,一般人很难在一个周期内进行转换。
“割肉”航空股之后,巴菲特又继续看空银行股。
一直以来,巴菲特对于银行股的偏爱都是毫不掩饰的,他认为银行股每年分红都比较及时,且银行股还热衷于回购股份,对于他来说,可能一毛钱没花,持股比例就每年有所上升,这也是巴菲特喜欢购买银行股的一个原因。
今年2月份时,他曾表示,银行股目前极具吸引力,比其他股票都具有吸引力。从巴菲特的持仓情况来看,他十大持仓里分别有美国银行、美国运通、富国银行、摩根大通和美国合众银行,这些银行股合计持股占总持仓的35%。
那么是什么导致了巴菲特又“割肉”银行股?
答案是银行为了增加流动性而暂缓回购股票。
根据相关统计显示,截至今日,今年以来,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司在股票中已经损失465亿美元,换算成人民币3255亿元,这相当于一个格力电器或者兴业银行的总市值。
换句话说今年巴菲特持仓总市值今年以来已经蒸发了19%左右,
且从其持仓分布上看,美国银行、富国银行、苹果公司、美国运通、美国合众银行、达美航空、可口可乐、摩根大通、联合航空、卡夫亨氏、纽约梅隆银行的亏损额均超10亿美元。不过即使这样也跑赢了指数。
从历史角度而言,巴菲特也仅在2001年和2008年出现过亏损,其中这两次也是因为突发事件引起的金融动荡。
巴菲特曾经说过,别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪。当前美股从位置上并不算高位,至于巴菲特为什么要“割肉”,我认为可能是为了等待更低的位置。
可以预见的是,目前美股并没有到底,否则股神也不会“割肉”航空股又“割肉”银行股。
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