酒鬼酒、迎驾贡酒双双涨停,大科技回调,消费股又要抱团了?
今天白酒股在黯淡了一个月多,又重新站在舞台中央了,酒鬼酒(000799)、迎驾贡酒(603198)双双涨停。这两个股票市值加起来不到300亿,成交量今天不到20亿,却点燃了白酒股的做多热情。
今天,机构去买贵州茅台、五粮液,游资去打二三线的低位白酒股,意味着科技股出现回调,消费股又开启抱团模式了吗?
今天我想和大家分享一下板块轮动逻辑,以及如何培养对市场行情的敏感性。
一、A股的生态圈,机构>游资>散户
投资是认知的变相,但确实存在着鄙视链,机构>游资>散户,这就是A股的生态圈。而在其中,机构聪明资金会提前买入布局,偏爱于业绩稳健的蓝筹白马股,股票涨幅比较稳,缓慢上涨的趋势比较多。
游资是最敏感的资金,会根据市场行情助涨杀跌,经常连续把一个股票拉出几个涨停板,要么把一个股票打到几个跌停板,偏好于题材热点的小盘股。
而散户往往后知后觉,天然上放大了市场的波动性,很多时候往往在低位割肉,高位接盘。
投资的思路和风格千万,从市场流动性的这个角度,来理解当下的行情能够帮助我们更好的做投资。
二、金融+科技股打头阵进攻,业绩稳定的消费作底仓防守
最近金融+科技股成为市场做多的主力军。以苹果概念股、5G通信为代表的大科技股短短一个月涨幅都超过20%了!不过,白酒为主的消费股在火热的行情下,就显得有点落寞了。
其实,你也知道的,扳开手指数一下,市场主流题材就这几个,资金也只有这么多,现在行情从低点反弹3000点,沪指涨幅都超过7%了,行情再度陷入反复盘整震荡阶段,即使后市要继续上攻,也要先在这里甩一下跟风盘,浮动的筹码,这样后续上涨的动力也会比较足。
从这个角度上来理解,大盘震荡行情,必然会板块轮动,机构调仓换股。短期获利的资金自然会从高估的股票中止盈出来,重新回流到业绩稳健的白酒上去。下图是中信电子元器件指数的走势图,由于成交量几乎每天都是500亿以上,所以比较有代表性意义。
这里倒不是说未来不能上涨,只是短期存在高估的情况,有回调的风险。如果接下来是牛市,那么金融+科技股肯定是扛起其中的大旗,但在震荡行情中,业绩稳健的白马股才是机构永远的真爱。
三、关注市场风头最旺盛的风向标股票,培养一叶落而知秋的敏感
高端白酒,贵州茅台和五粮液太贵了,动不动成交量是大几十亿,只有机构资金玩得起,就像前段时间海通证券被机构拉出新高一样,游资只能够开辟小市值的战场自己玩,比如红塔证券涨的时候比谁都疯狂,跌的时候就有多凶残。
同个道理的,今天涨停的酒鬼酒、迎驾贡酒市值都只有100多亿元,游资去打二三线低价的白酒股。而妖股像宝莫股份(002476)、融钰集团(002622)今天则以跌停收盘。市场风头最旺盛的股票,可以作为先知先觉的风向标,培养自身对于行情的敏感度,一叶落而知秋。
很多大级别的行情往往在缓慢中积蓄力量,最终爆发,形成趋势惯性的自我强化,当市场所有人都知道行情起来的时候,蜂拥而至,往往也在往相反的方向开始堆积势能,最终演变成雪崩式的溃散,蜂拥而至,随即一哄而散。
总结
对市场行情要保持通透,明确市场的矛盾以及核心驱动力来源,有没有持续性。目前来看,机构始终围绕着科技+金融+消费股反复的调仓换股,尤其是当前重仓的消费股预计未来会逐渐降低配置,流入券商、科技股当中。游资则会自始至终贯穿于全过程,去挖掘一些边角料,小的题材自己组队玩,去炒作。
保持对市场的敬畏之心,以及对行情的高度敏感,去验证和调整自己的投资策略。和大家相互交流和分享是一件很愉快的事情,投资是一场修行,我们一起共勉。
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