联华证券:数据复盘:A股2月以来反弹至今 谁在加仓?
联华证券 自2月以来,A股已历经近1个半月的修复行情,交易活跃度正在明显提升,进一步观测资金动向,杠杆资金、北向资金较为活跃,分别入场近1200亿元、860亿元。同时,公募基金在此期间规模持续上升,并于2月末刷新历史新高,私募基金仓位也由2月低点处正逐渐回补。分类型上看,股票型基金、债券型基金份额、规模均增幅居前。
三大板块获北向扫货,融资增持电子、计算机
从具体数据上看,截至3月20日,北向资金自2月以来累计加仓近860亿元,其中6个交易日的单日净买额超100亿元。同时,市场另一大“精明钱”融资余额也由2月低点1.38万亿至目前的1.5万亿,合计增持近1200亿元。
分行业来看,自2月以来,北向资金重点加仓了电力设备、电子、食品饮料板块,其持股市值分别暴增520亿元、439亿元、422亿元,汽车、有色金属、银行、家用电器、机械设备等板块也获其重点关注,而环保、房地产、轻工制造、综合、社会服务板块相对“冷清”。目前,食品饮料仍是北向资金第一重仓行业,电力设备、医药生物、电子、银行、家用电器板块持股市值也居前。
具体个股方面,以持股数量统计,累计共有287股北向持股数量2月以来增幅翻倍。其中,万辰集团、永达股份持股数量增长超10倍,元力股份、佐力药业、路维光电、黑芝麻、三美股份也增幅明显。若筛选总市值超500亿元的权重股,百济神州持股数量增幅翻倍,中航西飞、中芯国际、中国交建、中国铁建、中国卫通、中国重工等多只中字头股持股数量也增长明显。
融资资金方面,以其2月期间录得的最低点日(2月8日)至今统计,电子、计算机获其重点加仓,区间净买额双双超100亿元,通信、医药生物、机械设备、传媒、汽车板块也被“扫货”。具体个股来看,医药龙头药明康德融资净买额最高,达28.2亿元,中科曙光、海康威视也获超20亿元资金增持,赛力斯、工业富联、中兴通讯、中际旭创、浪潮信息也或其重点关注。
公募基金规模创纪录,债券、股票型规模大增
除北向资金、融资资金这两大市场活跃资金外,市场另一大“主力军”——公募基金近期规模也升至高位,其目前规模已达27.48万亿元,产品数量达1.17万只。值得注意的是,公募基金此前在2月底规模一度升至29.3万亿元,刷新历史新高。此外,私募基金也在本轮反弹中逐渐回补仓位,据私募排排网估算数据,私募仓位或已从今年2月低点的75%回升至3月1日的77%。
具体来看,作为基金业务“绝对主力”的开放式基金2月以来份额和规模均持续提升,分别增长近0.65%、0.57%,而封闭式基金份额有所下降(8.3%)但整体规模继续增长(1.5%)。分类型统计,四类主要类型基金份额和规模2月以来均有所增长,其中,股票型基金、债券型基金份额增幅居前,分别达1.6%、1.3%,而债券型基金、股票型基金资产净值增幅明显,分别达1.2%、1.0%。
整体来看,杠杆资金、北向资金在近期市场反弹期间较为活跃,电子、计算机、电力设备等板块获重点加仓。公募基金规模延续增长态势,其中,股票型和债券型基金的份额、规模较之其他类型增速居前。目前,市场已连续多日万亿成交,增量资金也持续入场,在资金“弹药”充足的情况下,不少热点题材和赛道板块轮番成为热点而大幅上涨,A股市场热度正持续提升。
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