新周期,新技术,新支柱产业,错过要再等十年
3月12日,植树节,提醒未来两件事:一件事是315,可能会涉及一些上市公司,属于每年固定项目,盲猜,汽车消费相关可能是热点,另一件事是3月21日晚间美联储议息会议,大概率不降息。两件事都存不确定性,会让行情出现小波动。然当前A股大趋势已经向上,趋势一旦形成就不会轻易结束,此时投资人要和大趋势站在同一个方向,不要犹豫,不要被小波动影响心绪,比如今天上证指数和高股息股回调,牛市往往出现板块轮动,中间也伴随着持续上涨和大幅回调,投资人要适应变化,转变思路,买高股息的都是不得不配置股票的公募避险资金,公募资金流出避险板块,说明市场风险偏好增加,对于医疗,科技,和消费类成长股来说,这是好事。本轮行情很可能涨到一个难以想象的高度,历史上曾出现过多次周期上行,本轮周期性上行大概率已经开启,投资人错过本轮要再等十年甚至数十年,这里面的因素既包括科技周期,也包括产业周期:
周期性行情中存在板块轮动:
由于CPI上行,消费品价格涨价形成“喝酒吃药”行情,喝酒好理解,吃药不好理解,实际上健康产业也有周期性,在经济繁荣期患者会加大医药保健开支,比如面对多个治疗方案,繁荣期患者会选择贵的方案,比如牙齿、视光等民营医疗机构会迎来更多患者,比如医美、美妆等本身就可归入大消费。所以“喝酒吃药”行情会时不时出现。
由于顺周期大宗商品价格回暖,所以顺周期会有“煤飞色舞”行情。资源开采型上市公司受益于顺周期,且“煤飞色舞”板块还存在一些外延,比如新能源光伏,同样是电力,煤炭、石油、天然气、光伏、风力等都可以生产电力,风光储对煤电是一种替代。当然,顺周期还分两种情况,一种情况是通胀上行却没有经济繁荣,美国经济硬着陆,此时大宗商品投资机会聚焦黄金,众所周知,黄金在工业领域消耗量很少,主要用途就是投资,当美元重回宽松,黄金势必迎来牛市,而其他大宗商品因为欧美经济硬着陆,需求不旺而被迫下跌。另一种情况是通胀上行附带经济再次繁荣,美国经济软着陆,如“铜博士”和稀土可能是“煤飞色舞”的主力。
综合以上分析,全球经济周期性回暖之后,A股会出现喝酒吃药和煤飞色舞的轮动。煤飞色舞行情中,若全球发达经济体硬着陆,关注黄金,软着陆,关注铜和稀土。除此之外,我国还存在更换经济支柱的需求。当前楼市依然是中国经济支柱,但这个支柱已经撑不住太久,而现在可见的新支柱是汽车业。
中国汽车业在锂电池技术上踩准了节奏,已经是汽车出口第一大国,而汽车出口带来的好处远远不是卖几辆车,还有各国对电力设施改造的相关需求,比如中国光伏产品出口,一带一路国家电力基建项目等等。且当前全球能源格局和1970年石油危机时期很像,以巴、俄乌等地区冲突,很可能影响全球化石能源供应链,从而利好新能源,此时,中国掌握改变全球能源结构的秘钥,势必成为最终赢家。
第二篇文章我们聊聊雷军和他的小米汽车还有没有机会!
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