双焦期货、煤炭股组团冲高,火热的煤炭行情能持续多久?
近日,山西省应急管理厅、国家矿山安监局山西局、山西省能源局印发《关于开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治的通知》。
按照通知规定,煤矿全年原煤产量不得超过核定(设计)生产能力幅度的10%、月度原煤产量不得大于核定(设计)生产能力的10%,整治时间会一直延续到2024年5月31日。
这也意味着未来一段时间内山西省煤矿超产现象将受到明显抑制,同步引发了市场对煤炭供给收缩的担忧。
对此,天风证券认为,按照国家统计局数据,2023年山西煤炭产量13.57亿吨。而按照公开信息来看,山西核定生产能力12.1亿吨,即2023年超产1.47亿吨,超产幅度12.1%。这意味着其他集团以及煤矿也有可能要求减产。
华福证券亦指出,此次整治力度较强,自查发现问题要求必须立行即改,煤矿企业主要负责人对自查结果负责,当下煤矿安监趋严,部分矿山或有减产,预计将对山西产区煤炭供给产生一定影响。
恰逢供应格局调整之时,关于“三超”的消息流出,进一步加剧了市场对山西煤矿产能削减的预期。
据Mysteel报道,山西开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治,山西部分集团煤矿开始下发减产要求,其中潞安集团减产1700万吨,山煤国际减产800万吨。
受环保减产消息刺激,双焦期货已于21日强势高走,22日开盘后接力上扬,近两个月交易日内,焦煤主连大涨近9%;焦炭主连涨超6%。
不过,值得提醒的是,目前该等公司内部均未正式发布减产文件,其真实性还有待商榷!
二级市场上,受“双焦”期货大涨刺激,港股煤炭板块22日最高触及了1698.997点,创下历史新高。个股中,蒙古焦煤 (00975.HK)涨13.24%、南戈壁 (01878.HK)涨12.43%、兖矿能源 (01171.HK)、中国神华 (01088.HK)等股纷纷上涨。
在A股市场上,中国神华(601088.SH)午后一度突破至41元/股,创2008年以来的高点。此外,平煤能源(601666.SH)涨停、云煤能源(600792.SH)实现4天2板、山西焦煤(000983.SZ)、兖矿能源(600188.SH)等煤炭高股息上市公司组团上冲。
展望后市,多家机构纷纷表示看好煤炭股的投资机会。
光大证券指出,该事件短期将影响山西地区煤炭的供给,尤其是焦煤的供给,对焦煤价格构成利好。同时,预计2024年至2026年全球煤炭供需基本平衡,在长协政策的保障下,国内煤企盈利有望维持高位稳定,高股息、央企等特征有望催化煤炭股估值继续提升。
德邦证券认为,随着2023年7月24日政治局会议召开、9月6日两办发布《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》,煤炭行业基本面和预期发生重大变化,预计2023年三季度是全年业绩低点,2024年行业盈利或将同比增长、前低后高。多家优质煤企控股股东陆续发布股份增持计划彰显信心,对低资本开支下煤炭板块的高股息具有吸引力,且在中国特色估值体系持续推动下,企业价值进一步得到股东的重视。
作者:虹小豆
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