智通港股解盘(06.04) | 恒指冲高回落回补缺口 回避周末风险收缩战线
文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周四(6月4日)冲高回落,早盘高开低走,随后横向震荡。截至收盘,恒指涨0.17%,报24366.3点,成交金额1254.1亿港元。
今天恒指冲高回落不算意外,昨日智通财经解盘就谈到:“经过今天的上涨之后,恒指已经连续三天留下了跳空缺口没有回补。这是一个隐忧”,今天又是一个跳空缺口,很显然,这是一个竭尽型的缺口,因此必然要进行回补。
美股走势再度超出想象,三大股指全部都是跳空往上涨,一般这种持续上升阶段的跳空都属于最后的加速阶段。纳斯达克如果再往上拱一拱就创历史新高了,这种脱离基本面的上涨反而创出历史新高的情况实属罕见。通常而言,能创出新高就意味着接下来还会有高点,那么性质就不一样了。
美股这波反弹的定义就是一个修复性的上涨行情而已,不可能是反转行情,这应该是没有疑问的。试问从哪个方面能看出行情会反转呢?中国股市的走势已经算是领先一步了,初期的反弹也没有创出新高。因此,从这个角度来看,美股大概率是在赶顶的阶段。即便说美国的经济有一定的修复,包括5月份ISM非制造业指数创逾两年最大升幅,同时5月ADP好于预期,5月ADP就业人数减少276万,预期减少900万,前值减少2023.6万。因为一些州在4月下旬和5月初重新营业。但美股的上涨基本上反映了这个预期。
现在又出现了新的问题,据CCTV报道,美国交通部3日发布命令,宣布将从本月16日起暂停所有中国航空公司执飞的中美定期客运航班。实际上,这个消息本身对航空股的影响很有限,因为从公共卫生事件爆发开始,中美之间的航班已经很少了。因此对航空股而言影响并不大,如东方航空(00670)、南方航空(01055)、中国国航(00753)开始是跌,后面又拉回了。而国泰航空(00293)因为不受影响一度出现上涨。市场其实担心的是另一个层面,那就是中美关系方面呈现出不友好的状态,接下来会搞出什么事情心里没底。另外一方面,英国央行发布罕见声明,要求银行加紧为无协议脱欧做好准备。这对资本市场不利。
市场继续走内需这条线,因为这条线聚焦的资金是最多的,在没有新的题材出来之前,市场只能是继续往这块去抱团。其中地摊经济五菱汽车(00305)再涨63.93%。最新消息,6月3日晚8点30分,拼多多(PDD.US)宣布正式上线“五菱荣光售货车”,首批上线的售货车共计100台,拼多多将为每台车补贴3000元油卡。截至22时,活动页面显示,首批100台“摆摊神车”已经售罄。拼多多方面表示,6月4日,平台紧急调货200台,以满足消费者旺盛的“个体创业需求”。有了实锤的消息,再加上在风口上,五菱汽车就被大肆炒起,顺便把其它地摊经济个股一并带起。
昨日提到的核心品种国美零售(00493)、美团点评(03690)、阿里巴巴(09988)今天继续强势表现,其它点到的敏华控股(01999)、酒类的百威亚太(01876)、智通金股创维集团(00751)都表现不错,其中酒类的品种要更猛一些,华润啤酒(00291)、青岛啤酒股份(00168),再加上周黑鸭(01458)纷纷被拉起。地摊经济最靠谱的就是啤酒及小吃类。
除了内需这块,昨日提到的影视娱乐类的龙头华谊腾讯娱乐(00419)表现还不错,电影院即将这块解封对公司构成明显刺激,另外一个品种是复星旅游文化(01992),该公司三亚亚特兰蒂斯酒店重新开业后迅速恢复,公司更计划投资240亿元在三亚建设一个更大的旅游项目。随着海南自由港的不断推进,这个品种在底部值得关注。
说起娱乐业,最正宗的还是澳门博彩股,今天全线上涨,如澳博控股(00880)、金沙中国有限公司(01928)、永利澳门(01128)、新濠国际发展(00200)、美高梅(02282)。龙头品种是澳博控股(00880),上葡京计划在明年初开幕。市场预计在未来数周会放宽政策,这对博彩股将带来明显刺激。
内需这块的汽车相关品种依然给力,如汽配的耐世特(01316),随着中美汽车市场的不断修复,需求这块也会跟上了。而动力电池这块的天能动力(00819)、超威动力(00951)、赣锋锂业(01772)的表现要优于整车。
今天恒指开始出现调整后,市场会担心接下来的缺口会回补,再说明天又到周五了,市场又会担心周末会出不利的消息,因此,收缩战线谨慎观望比较稳妥。
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