智通港股解盘(05.12) | 恒指回撤回补缺口 公共卫生事件概念股再度活跃
文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周二(05月12日)未能延续升势,跳空低开低走,全天弱势横盘震荡。截止收盘,恒生指数跌1.45%,报24245.68点。成交量970.49亿。
昨日智通财经解盘谈到:“要注意恒指在60日均线处的压力,这个位置顺利突破的话,那么后市情绪才会更加乐观,否则还需要震荡”,全天的弱势表现比预期的要更差一些。
今天的下跌,其实也不算是太意外。现在的市场正如昨日提到的那样,是非常脆弱的,和基本面是脱钩的。所以遇到风吹草动的就容易出现心态的不稳。
现在最大的问题主要还是在于公共卫生事件本身,大家比较担心的就是二次爆发的问题。在保经济还是保健康问题上,世界绝大部分发达国家都一直处于纠结的状态,就拿美国来说,开始是很不重视的,认为不过是大号的流感,连带个口罩都不乐意。现在知道问题的严重性了,特朗普下令,要求白宫人员要戴口罩,而特朗普本人为了维持其一贯的主张,拒绝带口罩,这个示范效应其实是非常糟糕的。另一边,更糟糕的经济数据包括失业率和GDP数据的严重下滑,各地的企业陆续关门等等又会导致出现严重的社会问题,所以尽快复工又成了当务之急。但复工的前提条件又不充分,不谨慎的话会带来二次爆发。中国这方面算是做的最好的,但也并不能说高枕无忧。
智通财经认为,最近关于中美的消息对市场多少会有心理影响,但执行层面并不一定会有动作,毕竟中美现在的联系非常紧密,属于命运共同体,大方向依然是以合作为主。
今天市场还有一件比较诡异的事情,那就是B股指数早盘一度暴跌7%。对于B股,因为缺乏流动性,外资投资的渠道顺畅,真正的外资已经很少,绝大部分都是之前借用海外人士护照开户的内资,估计是受新证券法关于个人帐号不得出借影响,部分资金会被迫离场。另外,由于没有流动性,导致多只B股市价低于面值,也面临退市风险,昨晚,深交所决定自5月15日起暂停*ST欧浦上市交易,估计也给B股带来了压力。总体看,B股属于很小众的市场,对A股影响甚微,不过情绪是会传染的。盘中A股一度出现急跌和这个有关系。
不管怎么,目前A股的大局依然稳固。昨天发布广义货币(M2)余额209.35万亿元,同比增长11.1%,增速分别比上月末和上年同期高1个和2.6个百分点。4月份人民币贷款增加1.7万亿元,同比多增6818亿元。4月社融资增量为3.09万亿元,比上年同期多1.42万亿元。可以看出M2保持2位数增长,创下2017年新高。M2增速大了,说明市面上流通的钱在加速变多。资金多了,自然对股市是利好。因为现在实体经济并不好做,搞地产这条路基本上也被堵死,因为“房住不炒”。不过,资金要进入股市,还需要有赚钱效应才行,只有持续的上涨才能吸引资金的不断介入。
恒指今天的调整顺便把昨日的跳空缺口给回补了,因此也不算是坏事。目前依然站在短期均线的上方,只要不破位,上升通道还是可以继续维持。
今天的市场很明显就是走医药这条线,相关的医疗类个股受到追捧,如微创医疗(00853)、爱康医疗(01789)、维亚生物(01873)、丽珠医药(01513)等占据涨幅前列。对于这类品种,总体看是属于资金深度介入的板块,因为公共卫生事件会在较长时间里反复发酵,所以这个预期一直都在,只要市场注意力转向这块就会被主力拉起。不过操作要把握好节奏,调整的时候介入相对稳妥。
再就是线上经济的品种表现不错,包括线上游戏类的心动公司(02400)、金山软件(03888);云业务的金蝶国际(00268);线上医疗阿里健康(00241)、平安好医生(01833);线上点餐的美团点评(03690);线上保险的众安在线(06060)等。线上经济这块也是明显受事件的推动,涨幅不大的品种可持续关注。
另外就是汽车经销商概念股,龙头美东汽车(01268)、智通5月金股永达汽车(03669)、中升控股(00881)继续走上升通道,这类品种和物管股类似,走的是独立行情。
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