- 美国9月核心通胀指标较去年同期上升3.6%,延续30年最高;10月CPI再创十三年新高。一边是通胀高企,一边是经济增长放缓,欧美国家正在或将要面临“滞胀”的困扰,到底是宽松保增长好呢?还是收紧货币限制高通胀好呢?这是一个两难的问题。在“滞胀”的环境里,商品往往容易出现大行情,近期市场虽然在回调,部分商品回调还是比较猛的,但是我认为在这个周期里面,它们还是有机会的,可以继续逢低关注。当然除了“滞胀”周期的影响之外,未来原材料的价格也受到“碳中和”、“碳达峰”的持续推动。最新的硬指标下来了,到2025年,非化石能源消费比重达到20%左右,2030年到25%左右,从而实现“碳达峰”。据此,机构预测,20-25年光伏新增装机年均达到80GW以上,25-30年年均新增装机125GW以上,未来光伏国内新增装机呈现快速增长。预测风电十四五期间年均装机66GW,年复合增速达到17%,其中陆上风电为主要增量贡献,海上风电成本下降超预期的情况下有望装机超预期。这么大的新增装机量,必然会推动上游相关原材料的需求大增,从而刺激价格向上。看看机构测算的,相关原材料的需求增量有多大:1、稀土镝铽(>300%)2、铟(176%)3、稀土镨钕(53%)4、锌(46%)5、银(42%)6、硅(38%)7、钼(33%)8、铜(30%)9、镍(18%)10、铝(13%)其实我们看到稀土的需求增量是最大的,其次是铟、锌、银、硅等工业金属。这些细分板块还有很大的空间,尤其是稀土板块,可以重点关注。稀土板块企稳回升,订单充足导致多个品种涨价,这些龙头标的有望受益。稀土龙头标的:北方稀土、盛和资源、包钢股份、广晟有色、厦门钨业 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
- 今天又被锤了。市场比昨天还要惨,个股基本普跌,昨天电力板块还带头抵抗一下,今天周期股带头杀跌,题材基本都熄火了,就光伏板块相对抗揍一点点,但也说不上强势。目前市场人气是真的是差,大回调要来了吗?我认为不是,其实资金面还是比较平稳的。北上资金今天逆势净买入71亿元,而两市成交额又重新站稳1.1万亿之上,这是明显的弱手换强手,筹码从散户手上转移到主力手上,一般后市是会走强的。市场走势和资金面出现严重的背离,这种情况以往并不少见,最后基本都是出现修复性行情,市场重新上涨,这次我认为也一样,短线我认为是“最后一击”。“最后一击”往往会有些惨烈,会杀出一批恐慌盘,接下来还是机会,不用过于悲观。......资源股近期持续下跌,主要商品市场被“核”了,而且力度还是比较大的,市场从一个极端走到了另一个极端去了。这令我想起今年5月份的时候,有色板块也被“核”过一次,当时最多回调超过13%,短期也出现“破位”了,但是当时外围是涨的,之后有色板块重新企稳,板块指数又涨了66.8%,很多标的翻倍了。这一次的情况有点相似,这波回调超过20%,同样外围铜和煤炭也是多年来的库存低点,从周期的角度来看,这波下跌也缺乏持续性,讲到这里,大家应该都明白我的意思了吧?我认为资源板块短期要修复一段时间,然后还会有机会的。虽然近期我做低吸潜伏也回撤了一些,但是我并不悲观,仓位重的可以做做t优化一下仓位和成本,仓位轻的可以继续逢低关注。今天铲子股冲高我再减仓了,只剩下之前的40%底仓了,今天盘中一度翻绿,尾盘又起来了,走得还是很强势的。......近期黄金板块比较抗揍,赤峰黄金、山东黄金等形态还是不错的,可以继续保持关注。近期山东黄金大股东增持了,近期黄 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
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