歌尔股份杀跌原因分析！
昨天歌尔股份尾盘大幅杀跌，一度跌停，并带动整个消费电子板块大震荡。歌尔对此回应是：“目前公司生产经营情况一切正常，没有发生任何重大业务变动”，等于什么都没说。
从盘后我接触到的一些信息来看，可能的原因有以下几个（按可能性从高到低排序）：
一是说郑州暴雨可能影响富士康产能，从而导致苹果新品发布延迟，产业链备货推后。数据显示，全球约一半的苹果手机来自郑州富士康工厂代工生产，郑州富士康工厂是否正常生产手机，直接影响 iPhone13系列发布。不过富士康早前曾经回应“目前运营正常”，这个事还是值得持续关注的。
二是说VR景气度的逻辑可能要被证伪。4月份的时候，Facebook的第二代独立虚拟现实头盔Oculus Quest 2销量超预期，使得市场对VR行业景气度的预期提升，其中歌尔股份作为代工厂核心受益，所以4月有过一波大幅上涨。现在有声音认为Oculus Quest 2销量超预期只是因为美国疫情宅经济的原因，只是短期的逻辑，没有持续性。
三是中报业绩可能低于预期。关于这一点，我之前在留言区多次提到过，消费电子的景气度改善预期是基于三季度苹果拉货，但是二季度不仅是消费电子传统淡季，还持续受到印度疫情的影响，所以消费电子板块中报业绩肯定不好看，最近出的立讯精密和信维通信的中报业绩都是低于预期的。
四是员工持股计划卖出，原因是今天龙虎榜有一个大幅卖出的席位离歌尔股份总部距离很近。
我觉得不管是哪个原因，从苹果产业链基本面来看的话，短期就是注意中报业绩的利空出清，同时看点是三季度的景气度回暖，郑州富士康即使受到影响，应该也是短期的，产业链的需求不会减少。
(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)