突遭大额赎回!遭机构嫌弃的汇安基金张昆再被“捶”
《电鳗财经》文/尹秋彤
这两天,汇安基金旗下的基金经理张昆一直闷闷不乐,并非管理的基金业绩不好,而是出现了“一涨就赎回”的窘境。实际上,在一季度,张昆管理的汇安丰益混合基金就遭遇了机构投资者清仓式赎回;而这次,则是在该基金发布恢复赎回的第一天就遭遇了大额赎回。
张昆被“打晕”了,他会怎么办?
恢复赎回首日遭机构清仓
7月5日,汇安基金公告称,汇安丰益混合基金A份额于7月3日发生大额赎回,为确保持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,7月3日起提高A份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。
《电鳗财经》注意到,7月3日恰好是汇安丰益混合基金恢复赎回起始日。该基金曾于7月1日公告,汇安丰益混合基金暂停赎回(含转换转出)业务,暂停赎回起始日为2023 年 6 月 29 日;7月1日,该基金还发布了恢复赎回(含转换转出)业务的公告,恢复赎回起始日2023 年 7 月 3 日。也就是说,暂停仅仅两天就不得不打开赎回,并且在打开赎回当天遭遇了大额赎回。
7月5日到底赎回多少呢?该基金公司公告并没有披露。不过,早在一季度,该基金已经出现了机构持有人清仓式赎回。
汇安丰益混合基金成立于2017年8月,截至今年一季度末A份额规模为4.02亿元,份额为4亿份。该基金一季报显示,截至一季度末,该基金持有债券资产规模为3.54亿元,占比为87.32%;C份额规模为20.55万元,份额为20.45万份。一季度该基金存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况。其中,一名机构持有人曾在一季度清仓赎回2.19亿份,赎回后份额占比为0%;另一名持有人持有3.44亿份,份额占比为86.11%。
张昆被“嫌弃”背后有因
据汇安丰益混合基金一季报披露,张昆为清华大学金融学 硕士研究生,6年证券、基金行业从业经验。曾任雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理;凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部基金经理一职。2021年4月21日开始任职基金经理,以债券型为主。直到2022年4月18日,开始任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,开启了偏股基金的投资管理。
天天基金网数据显示,张昆为五星级基金经理,累计任职时间2年又285天,现任基金资产规模161.90亿(13只基金)。其管理的13只基金中,仅有汇安丰益混合基金A、汇安丰益混合基金C为灵活配置混合基金,其余11只均为债券型基金。
虽然是灵活配置基金,但汇安丰益混合基金的股票投资仓位极低:一季度末,该基金的股票投资金额为17.51万元, 占基金总资产的比例为 0.04%;而债券投资金额则达35419.47万元,占基金总资产的比例为87.32%。“债券市场收益率预计仍将在宽幅区间波动。权益市场或继续呈现结构化行情。”在展望后市时,张昆也很明确。
不过,从基金净值表现看,汇安丰益混合基金既没有权益类基金的“战斗力”,也没有债券型基金的稳定收益率。截至7月4日,今年以来,汇安丰益混合A、汇安丰益混合C回报率分别0.65%、0.58%,在其所管的13只基金中业绩最差,远远被其管理的债券型基金甩在后面。
张昆会否改变策略?这只灵活配置混合基金该何去何从?《电鳗财经》将持续关注。
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