多只主动权益基金拉响清盘警报,中信保诚基金产品规模难扩大
来源:壹财信
作者:苏向前
2023年以来市场风格变化剧烈,权益类基金排行榜呈现全面洗牌,业绩持续欠佳的基金遭遇投资者用脚投票,不过对于规模排名中上的实力派基金公司来说,公司同时有多只产品拉响清盘警报较为少见。
根据基金一季报时的数据,中信保诚基金就不幸成为这样的例子。公开数据统计显示,公司就有包括信诚鼎利、信诚金砖四国、信诚深度价值和信诚新机遇四只产品规模小于或等于0.50亿元,同时还有多只产品回撤至2亿元的成立线以内。对比去年一季度末同期的规模,该公司从1232.69亿元回撤至1196.99亿元。
深度价值、新机遇“叫好不叫座”
基金经理投资风格保守或遭嫌弃
从深度价值和新机遇的现任基金经理看,新机遇的基金经理是吴昊,而深度价值的基金经理则是夏明月和吴一静;另外,信诚鼎利的基金经理是王睿和吴振华,产品间的基金经理并没有重叠,但是它们却“不约而同”拉响警报的原因为何呢?
先看其中今年业绩最好的信诚鼎利,其产品的两类份额至今年内都实现了超过14%的净值增长率,一季度末的十大重仓股实现了年内全部上涨,特别是成功布局了芯片大牛股寒武纪。但问题可能出在去年业绩不佳上,产品的A类份额去年下跌28.11%,导致了基金最新的年化收益仅为4.21%,在同类的940只基金中仅排在第747位。在一季报中,基金经理表示“本报告期内,本基金自2023年2月17日起至2023年3月31日止基金资产净值低于五千万元。”
再看今年涨幅第二的信诚深度价值,它的重仓中虽然没有一只属于大热的人工智能赛道,但是凭借对抗跌的价值蓝筹特别是几只中字头的成功布局,年内到目前也是实现了正收益。尤其是能源股对组合贡献居功至伟。但是,同样或许是长跑实力欠佳,基金的年化收益排名比较靠后。
在基金的一季报中,两位基金经理表示“本报告期内,本基金自2019年3月7日起至2023年3月31日止基金资产净值低于五千万元,已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。”
接下来看年内涨幅第三的信诚新机遇,与上述两只基金不同,该基金不仅年内净值上涨,而且年化收益同样超过了10%排名靠前。但是在基金的一季报中,基金经理同样表示“本报告期内,本基金自2023年2月6日起至2023年3月31日止基金资产净值低于五千万元。”问题或许还是出在基金经理吴昊身上,作为公司一手培养的基金经理,他目前的任职时间约为七年半,但是一季度末管理七只基金的合计规模约为13.94亿元,平均单只产品不到两亿元,存在感之低应该还是和管理产品业绩平平有关。
QDII信诚金砖四国“命悬一线”
多年悬崖边行走演绎“不死鸟”传奇
对比上述几只首季亮起红灯的主动权益A股基金,公司的QDII基金信诚金砖四国配置多年来一直在清盘的边缘徘徊。最新的基金一季报中显示“本报告期内,本基金自2015年7月1日起至2023年3月31日基金资产净值低于五千万元,已经连续六十个工作日以上,本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。”
由于规模极为迷你,因此基金经理在投资上也显得束手束脚,3月31日时股票仓位约为2.90%,第一重仓股腾讯控股的占比也不过是0.59%。由于资金对该基金基本放弃,因此无论基金业绩出色与否,都未能造成规模有实质性的改观。2022年全年,该基金在同类的40只基金中排在第八位,也是历年的排名之最。但是考虑到此前年度的表现不济,在反映基金长跑实力的年化收益排名中,该QDII最新-3.57%的业绩排在同类的最后一位。让人不解的是,该基金目前是开放申购和开放赎回的状态。
资料显示,该基金的现任基金经理顾凡丁为产品的第四任基金经理,从2019年4月开始管理产品。天天基金网的介绍也是极为概括“顾凡丁先生:硕士,曾任职于中国人寿资产管理有限公司,担任量化分析师。2015年7月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。”
从简历上无法看出他是否有海外求学和工作背景,同时他管理的另一只基金信诚全球商品主题QDII同样规模岌岌可危,一季度末显示最新规模为1.05亿元,好在产品目前处于暂停申购与暂停赎回的状态中。
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