2000亿市值上市公司跌停!4月最后一周警惕业绩暴雷风险
一切都是业绩“惹的祸”。
25日,大盘延续跌势,新能源赛道与医药股重挫,2000亿药明康德跌停,创业板逼近去年10月新低。
日前策略指出,4月最后一周要警惕业绩暴雷风险。
锂电与医药“崩盘”最直接的利空就是业绩风险。
其中,锂电池板块多股一季报亏损,或净利润同比大幅回落。例如,长远锂科一季报净利润同比下降99.69%;蔚蓝锂芯一季度亏损1254.96万元。而药明康德虽然一季度公司归母净利润同比增长31.97%,增速依旧强劲,但不及去年、前年全年增速的一半。
实际上,“业绩杀”是每年4月A股市场的“常规操作”。
统计数据显示,在过去十年(2013-2022年)中,沪指4月有7次下跌,近3次上涨,下跌概率高达70%。尤其是,4月下旬,财报披露临近结束,市场处于重新梳理主线的阶段,分歧往往也会加大。
而待结构性风险出清之后,市场会回归原有的运行逻辑。预计近期将召开一季度政治局会议,届时政策对市场偏好的牵引力有望提升。
整体来看,当前国内宏观经济平稳运行,市场并无系统性风险,短线调整风险可控,无须过于担心。
配置上,长假前以防御为主,多看少动。短期重点关注业绩主线。着眼于节后,可逢调整布局强政策主题驱动的自主可控(信创、国资云、国产芯片等)与中特估,以及受地缘局势升温催化的军工板块。
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