利空出尽!业绩“预警”秒变“收入大增”,猪肉板块要反转了吗?
据“新浪财经”消息,最近,生猪养殖企业进入3月份经营数据的披露期,猪肉板块出现异动,同花顺数据显示,猪肉概念指数最近5个交易日有3个交易日上涨。
二季度,不仅可能成为生猪价格向上突破转折点;也可能成为整个行业“利空出尽”的转折点。猪肉板块近期面临双重支撑——
1、利空出清。3月底还在“预警”业绩“大幅下修”,4月初就遇上“销售收入大涨”的碰头彩。
2、在猪价反弹之际,龙头企业加快出栏率,“即期收益”预期有望继续提升。
目前多数机构对今年猪价走势预测比去年乐观。当前,龙头企业的头均市值均处于2018年以来10%分位数以下,已接近历史底部,或吸引更多资金关注度。
3月30日晚间,新希望与新五丰双双大幅下修业绩预告:称受一季度北方地区生猪疫情超预期影响需计提的资产减值上升。
但在4月初,似乎就开始“利空出尽”了——
首先,多家养殖巨头销售收入大涨:3月,牧原销售收入同比增长17.72%;温氏同比增加78.11%;唐人神同比上升189.59%;天邦食品环比增43.14%;
其次,过剩产能正在回调,2月份能繁母猪存栏量比1月份下降了0.6%。2022年冬季开启的去产能似乎已抹平了2022年下半年所有增量;
同时,自2月初冻肉收储以来,猪价已开始磨底,虽然3月猪肉价格震荡下行,甚至跌破养殖成本,但随着二季度“五一”、“端午”、“六一”等节假日,以及暑期消费旺季到来,猪价有望触底回升。
此时,养殖端认卖情绪也较高。据推测,4-5月的供应仍呈持续增长态势,后期规模场的出栏或更为积极。
而在产能释放、价格反弹的环境下,头部猪企的“即期收益”预期或将延续。经过过去一年在盈亏线上的“考验”,猪企成本控制能力大幅提升,只要销售量价略有提升,利润预期就可能明显改善。
“先知先觉”的机构已掌握这一点:3月以来,有超过9家猪企接受了调研,其中,温氏股份甚至获得249家次机构调研。
而头部企业获得机构青睐,也得益于近年来国内生猪行业集中度快速提升。农业农村部数据显示,预计2021年底国内生猪养殖规模化率首次达到60%。上市猪企中,年出栏量前10的企业合计市场份额从2018的6.90%提升至2021年底的14.07%。
头部猪企凭借其持续稳定的成本控制能力,有望继续享有规模扩张、市占率提升的成长红利。
根据市场公开资料显示,相关概念股包括:牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、新希望(000876)、傲农生物(603363)。
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