南方基金:证券板块近期连续下挫高位已回调近10%,后市是否还有机会?
3月14日,由于两会后的结账情绪,今天A股早盘大幅跳水,但午盘触底回升,两市跌幅明显收窄。2月份以来,A股市场风格极度分裂,以消费、金融、新能源为代表的机构重仓板块跌跌不休,仅有数字经济、中字头、ChatGPT三大题材持续走强。对于股市来说,风格的极度分裂会增加股市的不稳定性,一方一直涨那么获利盘越来越重,一方一直跌那么性价比就越高,最后要么是一方补涨一方补跌,要么是一起宣泄,极端的风格无法长期持续。
今天新能源板块走出一根深下影线,而数字经济、中字头等前期热门板块也有所回调,市场风格的极端化有所修复,A股有望企稳。另外,我们发现,银行、证券、地产以及新能源等板块已经回调到低位,性价比在提升。
如果后市A股情绪回暖,证券板块值得关注。因为证券板块往往先于市场启动,也先于市场回调,是典型的早周期板块,它的主升浪去右侧把握的难度是很大的,最好是做左侧。
南方基金孙伟认为年初以来“保交楼”再强化+基建配套融资加快,共同推动企业中长贷延续高光表现,尽管居民去杠杆仍在延续,新增信贷仍小幅超预期。2023年2月信贷新增1.8万亿,同比多增近5800亿。其中企业中长贷延续高光表现,单月新增11 100亿,显示年初以来“保交楼”政策再度强化、聚焦改善房企资产负债状况后,政策效果持续显现。
复苏超预期或是财政和货币政策保持稳健基调的核心原因,伴随复苏逻辑印证,券商板块受益流动性环境改善,估值修复可期。当前证券板块P B1.31倍,处于历史10%分位数左右,估值仍在底部区间,或可考虑逢低布局。
来源:泡财经
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