【盘面分析】

A股市场成交明显回落，大部分板块经历年初的修复之后，再度向上需要业绩的支撑，目前看业绩强势超预期的板块并不多。目前经济数据仍处在回升之中，但是从经济增长动能推测，经济上行面临的压力也不小，目前对于经济增速超过潜在增长水平（5%）的预期极高，宏观经济处在“强预期、弱现实”的格局之下。中美股市走势差异的根本原因在于经济周期的错位，市场静待3月份经济会议的利好推出，只不过现阶段的关键是增量资金在减少，对于指数上涨的高度会存在阻力。

骑牛看熊发现军工板块再度走高，本周以来多只军工股五日累计涨幅已超10%。作为成长确定性较强的景气赛道，军工板块目前估值相对较低，加之军工资产证券化概念频频发酵，行业整体景气度有望持续。其实军工板块的拉升一方面是外围地缘政治的影响，出现了反弹拉升的契机，另一方面是机构资金押注2023年军费会增长，带动了上市公司的估值重塑，从而出现一定的反弹走势。

三大指数涨跌不一，随后纷纷翻绿，两市个股跌多涨少，题材板块方面DRG、造纸、船舶等板块表现较强，毫米波雷达、酿酒、酒店餐饮等板块表现较差。横琴新区板块走强，华金资本一字涨停，汇金科技、珠海中富等多股纷纷跟涨，近期印发相关文件，推出一系列金融改革创新举措，为横琴、前海两地建设粤港澳大湾区重大合作平台提供坚实的金融支撑。ChatGPT板块企稳反弹，汤姆猫涨超10%，当虹科技、鸿博股份等纷纷快速跟涨，汤姆猫公告，目前正在筹划非公开发行股票募集资金事项，拟主要投向通用人工智能交互终端产品研发、垂直领域模型研发与训练、IDC（互联网数据中心）等算力基础设施建设。

多家纸企集中发布涨价函，荣晟环保领涨，岳阳林纸、森林包装等纷纷冲高，近期包括五洲特纸、冠豪高新、河南江河纸业、浙江仙鹤新材料等在内的多家纸企集中发布3月涨价函，上调幅度为1000元/吨。从公告因素来看，纸企不约而同地表示现在原材料成本持续攀升，影响企业利润因而进行提价。医疗信息化板块拉升，和仁科技大涨13%，思创医惠、卫宁健康等多股纷纷拉升，印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，大力推进"互联网+医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系，医药医疗板块近期此起彼伏明显还是有资金关注的。券商股震荡走低，湘财股份领跌跌逾7%，南京证券、华林证券等纷纷跟跌，看来主力资金在“搞事情”，不拉升反手砸盘？简单说周五不收红盘，下周谁也救不了A股市场了，就看主力资金会不会洗盘后反手做多了！

半导体板块震荡走高，海光信息涨逾9%，和林微纳、寒武纪等多股涨超5%，美股半导体巨头英伟达收涨14.02%，刷新2022年4月份以来收盘高位至238.88美元，此前公司预测未来数据中心对其芯片的需求将大幅增长，主要得益于ChatGPT等AI应用热潮。军工板块震荡走高，蓝盾光电涨超12%，金百泽、天和防务等纷纷涨超5%，军工行业整体在前期扰动因素出清后，订单有望加速回补，且部分细分行业如导弹领域有望出现跨周期确认，叠加行业提速补量2023年有望迎来产业大年。东数西算概念股异动拉升，美利云午后直线封板，证通电子、拓维信息等多股涨停，东数西算一体化算力服务平台正式上线运营，宁夏瞄准ChatGPT运算能力开工建设GPU大算力基地。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五出现下跌走势，3连阴的盘面导致整个市场亏钱效应暴增，指数勉强在30日线附近有所企稳，但是整体来看本周出现了涨一天跌4天的行情，并没有给我们带来惊喜，起码一点安慰的“周五阳”都没有出现。北向资金净流出为主，A股似乎缺少了助力，接下来注意大盘能否在3250点之上稳住。

创业板指数周五再度下跌，已经跌破了60日线，勉强在120日线附近有所企稳，这也是最后一个支撑位。中小创板块跌幅较大，市场已经没有主线题材，赚钱难度加大，热点板块“一日游”明显，看来机构资金是只撤出不进场的玩法了。接下来注意创业板指数能否在2410点之上稳住。

【淘金计划】

本周在市场预期降温的态势下越走越弱，市场资金本期盼着下周经济会议的展开，市场会发冬一波拉升行情，但是实际情况来看机构资金反其道而行之，资金退出后并未再度进入，导致市场赚钱效应每况愈下。如果你觉得美股已经在破位下行了，仔细看看香港恒生指数已经从27000点跌到了20000点之下，A股还算是强势，不过下周A股依然不能崛起，恐怕会有补跌的走势，所以暂时还是要谨慎防守为主，之后再寻找新的进场机会。

题材板块中的CPO、船舶、数字水印等概念是资金净流入的主要参与对象，毫米波雷达、POE胶膜、工程机械等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现机构调研数据显示，近期硅料价格已逐渐企稳，各大硅料厂商已在逐渐签单出货，硅片厂保持较高开工率，组件端3月排产环比2月预计还将有10%左右的提升，某龙头反馈3月排产有望达5.5gw以上，各大组件厂均对23年需求预期乐观，目前23年订单覆盖率基本都在50-70%，出货量或超目前指引。

后续随着硅料库存增加，3月下旬硅料价格或迎来拐点，有望进一步带动下游需求爆发。国内市场来看，近期国网数据显示，1月国网区域装机11.7gw，测算国内整体新增光伏装机有望达13+GW，同比增长有望达80%，超市场预期，结合22年延期和23年拟并网项目，23年上半年光伏潜在需求至少在60gw以上，22年同期仅为31gw，预计23年国内新增装机130gw+。

海外市场也现积极信号，美国海关数据显示，12月进口超4GW，同比增长200%，近期通关也明显提速，各大组件厂对23年美国出货基本都是翻倍增长，23年全球光伏新增需求超预期的可能性较大，预计350-400GW。目前光伏需求基本面扎实，产业链价格逐步走稳，市场情绪逐渐修复，当前即为光储板块难得布局窗口。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。