沪指上涨创业下跌,结构化行情怎么看,如何发现真正的离场信号?
今天的行情真的很简单,就是由大宗商品为主的反弹行情,符合经济复苏预期逻辑,与昨天的反弹一脉相承。不少投资人以为钢铁、煤炭一起反弹就是离场信号,结果上证指数盘中跳水直接把这些不坚定的筹码清洗了。为什么这样说?因为上证指数尾盘又涨回来了。
所以我们在投资中不能墨守成规,一看到固定的套路就往经验里套,没有注意到问题的本质。钢铁、煤炭以前反弹,通常都是补涨末期,上周五市场这么低迷,昨天也不是没涨,根本谈不上是补涨行情。如果要说昨天没涨,今天也没涨的板块,我觉得是以成长赛道为首的新能源板块,他们是补涨板块的可能性更大(此后省略点睛之笔)。
最后周二的行情概览:沪指涨0.49%,深成指涨0.12%,创业板指跌0.44%,北向资金流入18.54亿,成交额9214亿,市场中位数是0.26%。具体分析如下:
【数据分析】
1、整体数据分析:跌3%个股123家,涨3%个股317家,实体涨停13家,当天跌停1家,做多力道253,做空力道75,属于震荡箱体系统(DAY 2)。【备注:多头力道、空头力道因为新规则的缘故参数正在微调中】
整体数据要适应注册制下的新行情特征正在微调中,只能从原始数据去看,今天多头数据与上周并没有任何区别,哪怕是空头数据,都没有发现抛压,我认为先看成是结构化牛市,中线策略主要关注还在上升通道的品种,下跌通道的品种还是继续观望。(多空头力道暂不作分析)
2、仓位参考方面:市场整体心态58,属于中位心态,电脑建议明天总仓位维持3.6成。
3、热点纵览方面,前5风口涨停数在3-4家,主线风口:杂乱。市场核心龙头是*ST瑞德,成绩5个5%涨停板,概念高送转(每10股转增15股)。
4、短线周期分析:从追板成功率看,今天的成功率低,从个股方面看,炸板收益率正常,封板收益率正常,高换手收益率正常偏低,上榜收益率正常偏高,图形横向震荡缠绕,代表观点紊乱,强势股短线或无序。
短线数据比较弱,最明显的数据特征是涨停只有20家,是短线博弈的冰点,如果在注册制前这种情况就是逢低看涨的好机会,但注册制后短线博弈被限,20家涨停也不一定是最低值,所以不能作准。按今天的收益数据看,还是比较混乱的,反而是市场中位数比较稳定,即短线还是趋势行情为主,无具体主线出现,顺势而为逢低看涨可能更合适市场。
5、盘中主要热点追踪:共出现13次板块上涨异动,2个板块延续,其中0板块为超强势板块
【连续三天走强为强势板块,三天以上为超强势板块】
09:27 数字货币--09:30 房地产--09:35 信创--09:37 ChatGPT(D2)--09:41 钢铁--09:46 有色金属--09:53 煤炭--10:03 汽车整车--10:07 军工--10:28 汽车零部件--13:27 风电--14:16 毫米波--14:48 工程机械(D2)
主线杂乱,具体异动个股
数字货币:恒宝股份、四方精创、天喻信息、楚天龙( 大摩数字经济混合C )
房地产:光大嘉宝、三湘印象、世荣兆业、中国武夷( 鹏华中证800地产指数(LOF)C )
信创:复旦复华、福昕软件、云赛智联、榕基软件( 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C )
ChatGPT:元隆雅图、鸿博股份、云从科技、神州数码( 西藏东财信息产业精选混合C )
钢铁:河钢资源、金岭矿业、海南矿业、柳钢股份( 国泰中证钢铁ETF联接C )
有色金属:白银有色、海星股份、罗平锌电、宏达股份( 南方中证申万有色金属ETF联接C )
煤炭:潞安环能、山西焦煤、山煤国际、淮北矿业( 富国中证煤炭指数(LOF)A )
汽车整车:宇通客车、长城汽车、赛力斯、金龙汽车( 广发中证全指汽车指数C )
军工:中国卫星、中航电测、三角防务、江航装备( 博时军工主题股票C )
汽车零部件:威孚高科、湘油泵、经纬恒润、南方精工( 富国汽车智选混合C )
风电:振江股份、三一重能、大金重工、恒润股份( 前海联合泳隆混合C )
毫米波:晋拓股份、经纬恒润、硕贝德、雷科防务
工程机械:长龄液压、徐工机械、诺力股份、艾迪精密( 信诚中证基建工程指数(LOF)C )
END
【核心观点】
指数观点:从统计数据看,系统位于震荡箱体区(数据2),仓位继续下降(数据2),短线热点杂乱,13次板块上涨异动中2板块出现热点延续,无强势板块(数据3、5),封板成功率低,收益率正常。这个数据应该怎么看?
上证指数 今天继续上行,已经收复了节后所有(收盘)高点,昨天大阳线收复了中短期均线,原以为今天会回踩确认一下,现在继续反弹说明是超市场预期,可大家都觉得只赚指数不赚钱,说明大部分投资人持仓结构有问题,我认为市场总是对的,既然市场选择非主流板块(其实就是核心资产类)上攻,跟着市场走可能才是最好的策略。
创业板 走势明显与上证指数不一样,今天还是调整的,MACD绿柱还在下移,空头压力依然明显。如果上证指数代表非主流板块上涨,创业板我认为是代表成长赛道近期低迷未出现止跌信号,既然没有止跌,也不是上升走势,先确认了止跌信号再参与可能好一些,即昨天说的:如果重心还在下移,还得谨慎观望为主。
省流模式通俗版:市场分化格局非常明显,上证指数多头反弹继续走强,创业板还在寻底途中,两者节奏不一注意区别对待,题材上依旧低迷(有新交易规则将实施的原因),重点应该放在趋势交易为主。
特别提示:
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