接连减持腾盛博药 云锋基金套现近9000万港元 陪跑4年回报收益不足50%
《科创板日报》2月8日讯(记者 敖瑾) 港交所最新的股权披露信息显示,云锋基金于近期接连减持腾盛博药股份,累计套现超过8900万港元。截至目前,云锋基金对腾盛博药的持股比例从最早的超过7%降至4.69%。
向上股权穿透,阿里巴巴创始人马云以及聚众传媒董事长虞锋,通过云锋基金旗下多个关联投资主体,间接持有腾盛博药股份。
据腾盛博药此前的招股文件,在该公司公开发售前,马云和虞锋通过云锋基金相关投资主体对其进行了持续投资,不仅连续参与了A、B、C三轮融资,还作为基石投资者参与了腾盛博药的一级半市场投资,累计投入资金超过5400万美元。
腾盛博药于2021年7月在港股挂牌上市,2022年7月,云锋基金开始陆续减持股份。
累计套现超1.4亿港元,投资收益不足50%
云锋基金对腾盛博药的直接投资主体,为YF Bright Insight Limited以及有鱼环球有限公司。腾盛博药此前的招股文件显示,云锋基金于2018年开始,连续参与了腾盛博药在一级市场的三轮融资,累计投资金额达到5468.88万美元。
公开发售后,YF Bright Insight Limited共计持有腾盛博药5349.57股,占总股本7.58%,为第四大股东。据此计算,云锋基金对腾盛博药的持股成本约为1.02美元/股。
云锋基金还作为基石投资者参与了腾盛博药的一级半市场。据招股文件披露,云锋基金通过有鱼环球有限公司这一主体,以500万美元的投资金额参与了腾盛博药的基石配售。
2021年7月,腾盛博药于港股上市,发行价为22.25港元/股。据此计算,云锋基金实现不足3倍的投资收益。
在挂牌交易后的近两年时间里,腾盛博药股价曾于2021年9月冲高至52.6元/股,但进入2022年后,其股价一路下跌,当年10月一度跌至4.7港元/股,随后小幅回升。截至发稿,腾盛博药股价报11.6港元/股,较前日下跌1.7%。
从腾盛博药在港交所的股权披露详情看,云锋基金对腾盛博药的减持每股均价,仅小幅高于持股成本价。
云锋基金对腾盛博药的首次减持,披露时间是在2022年7月。据港交所的股权披露信息,彼时,YF Bright Insight Limited以11.09港元/股的平均价格,卖出腾盛博药500万股。此次减持,云锋基金套现5545万港元,但减持的每股平均价,仅高于1.02美元/股的持股成本价38.45%。
而云锋基金近期接连两次减持的每股平均价,也仅高于其持股成本价不足45%。
云锋基金本轮减持最早披露时间为1月31日。截至2月6日,YF Bright Insight Limited的持股比例,已经从1月31日前的6.39%,下降至4.59%。近期两次减持的每股平均价,分别为10.11港元/股以及13.11港元/股。
《科创板日报》记者还注意到,更早前的2022年11月,与云锋基金几乎同一时间、以近似持股成本价投资腾盛博药的红杉中国,也进行了股份减持,减持的每股平均价仅9港元/股。
2022年投资收缩,A股为主要退出渠道
云锋基金成立于2010年,是以马云和虞锋的名字命名,联合众多知名企业家和成功创业者共同发起创立的私募基金,其中包括如史玉柱(巨人网络及巨人投资董事长)、王玉锁(新奥集团董事长)、沈国军(银泰投资董事长),蔡朝晖(联合金融集团董事局主席)等。
执中数据显示,截至目前,云锋基金在管基金共计53只;对外投资事件累计250项,涉及公司206家。
这其中,属于医疗健康领域的公司最多,达到69家;文化娱乐、企业服务以及先进制造领域次之,分别为25家、19家以及19家。
对于医疗健康领域的发展趋势,虞锋此前曾表示,医药产业的数字化升级依然存在巨大空间,产业链重构将带来新的发展机会,数字化带给医疗健康产业的变化才刚刚开始。“从全球范围看,上千亿规模的医疗健康公司非常多。随着中国医疗健康产业加速拥抱数字化创新,整个产业的大爆发是自然而然的,我们坚定地认为,下一个10年,中国一定会出现一批上千亿市值的医疗健康企业。”
轮次方面,云锋基金目前已投项目主要集中在A轮和B轮等早期阶段。
2022年,云锋基金仅新增9个投资事件,为2014年以来的最低值,涉及项目主要集中在医疗健康和集成电路领域。
据执中数据,目前,云锋基金已有20个已投项目实现上市,其中不乏快手、网易、小鹏汽车、药明康德、宁德时代等不同行业领域的知名项目。
值得一提的是,此前多年,云锋基金作为一个集合了美元和人民币基金的投资机构,美股和港股是其项目退出的重要渠道,而到了2022年,云锋基金的已投项目,实现上市的全部都是在A股挂牌。
云锋基金更引人注目的,无疑是两个关键的创始人物马云和虞锋。此前,马云被曝现身香港,与本地重量级财金人士会晤。虞锋近日则参与了香港行政长官李家超出访中东的代表团。
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