$环旭电子(601231)$

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PART 随便聊聊

今天上证指数+0.29%，创业板指-0.24%，整体在震荡为主。但是盘中尤其午后试图跳水拉回的迹象比较好，因为今天终于不是chatgpt概念一家独大了，钙钛矿电池、固态电池、机器人、稀有金属等板块也有所表现，出现明显的轮动补涨，这个信号可以看作，这波题材的行情还没结束，还能玩玩。

从节后回来，要说最强的是啥，毫无疑问就是chatgpt了，尤其688的几个票，太疯了，直接都是翻倍起步，回来才7个交易日，就演绎完了人家大半年的行情。

都是炒概念，为什么这一次的人工智能会这么猛呢。了解了一下产业链的情况，主要原因有两个，第一个是这三个688的票，刚好是正儿八经的chatgpt相关的技术端（不是单纯的概念票），而且比较符合当下一级市场的审美，追捧起来的资金就有点猛；第二个是人工智能从这个阶段看，很有可能正式从曾经的题材炒作到应用落地的元年，所以开始有点不一样。

但是要说站在更高维度的角度去看的话，还是回归到要素改革的话题上。当下的要素改革，核心就是两个，一个是技术，一个是数据。人工智能甚至刚好是这两大要素的重点。所以想要抓住更多这种大的题材和机会，要从底层逻辑上去思考，符合技术和数据的，机会点和容量更大。

说到这里，chatgpt从技术端到内容端基本已经被挖掘完一大轮，基本上该涨的不该涨的都起来了。再往下看，又回到了算力上，就是数据中心和芯片。市场也开始解读这个逻辑了，所以可以看到的是，数据中心、云计算概念和芯片中的gpu、ai芯片还有cpo概念等，今天也都开始异动上涨。

这里也延伸一个知识点吧，一般来说， 一个大题材如果成型。会先有最核心的几个票领涨，然后扩散到板块，板块建立后，会往上下游扩散，形成轮番上涨的态势，类似20年的医药、新能源车，21年的碳中和，22年的数字经济、新能源新技术，所以如果人工智能会成为新一年的一个大题材，这些上下游的票也会自然而然有动静。接下来可以继续追踪一下上下游的表现，如果真的轮番启动，那么这个题材的炒作应该是有一定的延续性，回调之后能反复撸的那种。除了上游的算力算法芯片等基础建设，还有下游的应用，内容端、智能驾驶、云游戏之类的，哪些没动过的，只能说都有潜在可能性吧。

最近聊关于ai这块有点多了，怕大家太上头，因为明天开始大概率进入分歧的阶段，不是最好的上车位置了。

聊点别的吧。今天看到江苏省的一个文件：

不知道大家看到什么感觉，我的感觉就是，看来养猪的真的是亏惨了，居然都想要去投毒了。。周期这种东西，真的不到所有人绝望，都不见底啊。不过出现这种事情来看，应该距离行业底部是真不远了，毕竟要不是熬不下去，谁会去干这种事。

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PART 转债资讯

1、环旭转债，发布2022业绩快报，净利润30.6亿，同比增幅64.69%。加上前面蓝思科技的业绩预增，消费电子从业绩看已经开始走出困境，迎来反转，加上苹果的MR概念、汽车电子火爆等，可以找找这类型的转债做中线布局了。

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PART 明日上市/申购

明天恒锋转债上市，目前转股价值是110，按市场价估计，合理应该在138附近，但是它也有人工智能、东数西算之类的概念，加上是小盘债，首日大概率价格会顶到143以上。按计划130和143的价格我都想挂隔夜单试试，如果疯起来最后3分钟顶到了157.3，可以日内就收割了。

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文章来源：万家财商