如何通过仓位设计,实现在结构性行情中,抓到主线行情
今天我们来讲一个比较重要的话题:如何通过仓位设计,实现在结构性行情中,抓到主线行情。
首先,先解释几个基本名词:什么是结构性行情。
简单来说,就是市场不是整体上涨,而是部分股票在上涨。去年就是,今年大概率也是。
但是值得注意的是,去年这个结构性行情,跟往年的不一样。往年通常是题材内部的轮动形成的结构性行情,比如今天涨A题材,明天涨B题材。永远是小盘股的天下。28分化只是偶尔的甜点。
而去年,几乎是长达大半年的28分化,20%的大票们在顶级大票的带领下一路上涨,中间形成了内部轮动:今天涨白酒,明天涨保险,后天涨机械。偶尔在一起涨。去年雄安之后,题材股变成了甜点,饭后偶尔来一点。
所以,去年是广大交易员前所未有的分化的一年:赚钱的,觉得特别好做,买了几个耳熟能详的大票,躺着赚钱。赔钱的,觉得超级难,专注做题材股,打板,反包,低吸,点火,十八般武艺全用上,一年下来收获聊聊。但凡我知道去年做题材股赚钱的,最大的秘密在于大多数时候空仓,偶尔出来偷一把。
造成这个原因就是有人抓住了主线行情,有人没抓住主线行情。
什么是主线行情。
你也可以叫它主流风格。就是在结构性行情中,具有比较强持续性赚钱效应的方向。
比如,去年蓝筹股就可以算一个全年的主线行情,而细分下来,比如某段时间内专门炒白酒,那么我就可以说,白酒是这段时间内的主线行情。
而我们今天的仓位设计方法,主要是用来抓住大级别的主线行情。避免出现去年的情况:发现不了市场趋势变化与市场趋势对着干,错失了市场最强有力的赚钱机会。(小级别的,靠你用盘口技术去捕捉,这个以前的文章都可以适用)。
而发现市场主线有一个最大的难点在于滞后性。比如今天蓝筹涨了,你知道今天的主线行情是蓝筹股,那么之后呢?它能持续吗?
比如现在关于2018年市场到底是什么投资风格争论非常凶,有看好白马的、有看好二线蓝筹的,也有看好小盘股的。争论这个没有意义,也没有结果,未来会发生什么,谁也说不清,对错只能2018年12月才能揭晓。所以今天提出的这个方法,就是能够有效的让你做到尽可能的跟随。猜对猜错不重要,做对做错才重要。
方法如下:
第一步:分账户
如果你过去是一个超短交易者,那么可以开三个股票账户,分别用来做传统超短,趋势超短,趋势(波段)。如果你不是一个超短交易者,那分两个股票账户就可以,分别做题材股与趋势股。
第二步:利用实际盈利结果来调整仓位
你可以根据自己的实际情况设置一个周期,来审视自己的账户交易状况。通常是一个月或者三个月。(不宜太短,不能低于一个月)
每一段周期之后,来检查账户的总盈利与周期内盈利,根据实际的盈利状况,你自然就是发现:什么样的操作真正让你在赚钱。
然后你要做的,就是加大赚钱的账户,减小赔钱的账户。
文章写到这,只要你干过管理岗位,你就会发现这套仓位设计的核心哲学了:实际上就是KPI考核的变种。
每隔一段不算太短的时间,用结果数据来检验一下员工的业绩。员工A特别能装,天天给你晒加班吃泡面的照片。员工B每天下班就走。作为领导,你很容易对A有好感对B反感,但是万一A是装的,B是效率高呢?
就好比去年做超短,题材股很容易隔三差五抓涨停,显得很赚钱,但是,回撤如果太凶,最后总结下来,可能不怎么赚钱。
这里面是有原因的:可能是因为技术不行,可能是因为市场风格不行。这个你分不清。
但是一旦有了对比,就很明显了:如果你超短账户赔,趋势账户赚,那么大概率就是市场风格问题。
话又说回来,要把自己的仓位重点放在自己擅长的事情上。不擅长的,用小仓位去训练突破。
还有一个重点:调整仓位的考核周期不能太短。
绝对不要短于一个月。因为题材投机天生有着剧烈波动的特点。可能这个礼拜你抓到一个连板票,一下子盈利20%。但这并不能说明什么,你需要用超过一个月的周期去看待这个市场赚钱效应能否持续。
说句最简单的,为什么绝大多数股民,一年下来,连大盘指数都跑不赢?而你一天,一星期跑赢大盘几十个点跟玩一样。
关于具体的仓位配置
题材超短:趋势超短:蓝筹趋势波段
我自己的资金金额分配从去年年初的7:0:3,到9月份4:0:6,到12月份2:4:4,我打算今年开始用1:6:3分配。因为之前没有趋势超短这回事,所以配比一直是零。每一个月小调整,三个月大调整。
小调整就是不会超过平衡格局,比如现在定的是大仓位在蓝筹上,小仓位在题材上,一个月周期最多只是调整一下配比,不会打破这个格局。比如最多从3:7调整到4:6。而大调整就是反思自己是否预判失误,彻底更改格局。可能就会从3:7调整为7:3。
因为我的资金体量相对于大多数股民,可能多一些,所以会很严格,而资金如果相对小的话,就不需要太苛刻,初期没必要设置1这样极端少的比例,尽量均衡一些。
我建议还没有形成自己交易体系的同学,初始比例设置成3:3:4。用结果说话,不要用想象说话。
关于这个模式最重要的三点
1。每个账户要坚持自己的风格,绝对不要因为某一天超短行情特别好,中线账户临时去买它。(借口往往是不要太死板,特殊情况特殊处理)。只要出现一次,这个仓位管理基本就作废失效了。因为这玩意就像家暴一样,有第一次就绝对会有第二次。不要心怀幻想。
这时候,再想想:单次交易无论盈亏没有任何意义。去年的雄安还记得吧?后面连板那么多,即使你赚到了,年底利润保住了吗?
仓位管理是为年底盈利负责,不为单笔交易负责。绝对不可乱。
2。要有耐心。如果你刚刚开始做,会看不出什么结果,但是等你熬过半年,你再回头看结果,会发现很多自身的问题,而且会对自己的交易体系的成熟提供很强的思路参考。
3。周期考核期间,如果单个账户出现大亏损或者不赚钱等干扰你情绪的事情,宁可不交易,也不要在这个时候进行调仓。调仓一定要按周期规定。不要因为一两笔交易去下结论判断。
很多人交易十年以上,依然一团浆糊,原因就在于,今天看这个模式好,做这个,明天看那个好,做那个。没有常性。
而这个方法如果你能坚持下来,将会用冷冰冰的结果告诉你真相,也有助于你发现真正的自己。无法逃避。
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