二线白酒龙头领涨大消费,如何把握食品饮料行情?
近日白酒领涨大消费板块,12月22日收盘,400亿市值的二线龙头股水井坊涨停,10月31日以来反弹幅度已经超50%。
主力资金积极抢筹: 而从主力资金动态来看,22日白酒股也是积极流入的板块。涨停的水井坊,被主力资金净流入3.99亿元,为日内主力净流入最多的个股。而在主力资金净流入过亿的19只个股中,还有五粮液、贵州茅台、天虹股份、会稽山和山西汾酒这些酒类个股。 如何把握食品饮料行情?
如何看2023年白酒板块的演绎?业内表示,1)基本面:随着疫情防控政策优化和经济面的回暖,2023年白酒行业或将开启新周期,我们倾向于认为此种周期开启将更类似于2014年。消费信心重聚、购买力提升尚需时间,预计2023上半年高端酒价格以平稳为主,后续随着经济面的回升,进入上行周期。此外,由于本轮名酒的渠道库存良性,“盘整期”时长亦将有所收窄。2)股价:复苏预期先行,绝对收益可期,白酒公司会演绎一波经济复苏预期下的估值修复,但由于盈利提速尚需时间,是否能出现明显的相对收益,需进一步观察和跟踪。
如何把握餐饮链的复苏节奏及机遇?1)基本面:复盘复苏重启分三步走,预期-反复-兑现。我国或正处于第二阶段向第三阶段过渡期,出行和餐饮二次爬坡,但考虑预期先行,消费者信心回暖为核心。2)股价:从行业Beta 到个股Alpha,美日复苏下半场回归基本面兑现。A 股市场已多次演绎复苏预期,考虑基数原因,下游连锁业绩弹性最大,中游食品制造和上游调味品个股分化大,基本面兑现度成为明年股价走势核心指标。
有机构表示,展望2023年,我们认为有三个维度值得重点关注:1)短期消费需求恢复节奏2)成本变化情况3)中长期消费形式变化。持续看好:白酒(量价逻辑兑现),啤酒+调味品(餐饮恢复)、餐饮供应链及零食龙头(改革红利)。
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