顶尖投资者的“仓位控制”法则:
1. 降低情绪对主观判断的干扰。人在遇到异性,赌博,性命攸关时候。表现出来的情绪是异常波动的,特别兴奋,特别紧张,心跳速度猛升。这时候做出的判断往往都是非理性的,任何人都不例外。一方面,经验和心理素质的提升会改变降低情绪的干扰,更重要的是,降低仓位控制风险度来平衡情绪。
2. 安全是长寿的秘诀。投机是一场没有硝烟的战争,投机者手持技术分析武器准备瞄准射击的时候,仓位就是你裸露在外的身体部位,越大你的视野越是开阔,但是同时,你所面临的风险也在无限加大。战场上考验你的不仅仅是你进攻中杀了多个敌人,更多的是考验你,能在战场上活多久。从另外一个角度看,一个仓位过重的交易者,实际上你的意图已经被市场大多数人明白你想做多或者做空,特别是大资金,这本身就意味着失败。
3. 稳定是财富的宠儿。这个世界上吸收资金最大的地方是银行,年化3-5%的收益足够让中国老百姓(62.53 +1.74%,买入)把大部分现金都存入银行,因为那里稳定安全。当合约价值在权益10倍以上时,一般商品的波动在2%附近,意味着20%的权益波动。这样的价格波动足以赶走80%以上的投资者。成功的交易员必须具备的两个能力(投资能力和融资能力),你会因为资产的剧烈波动失去融资能力。
4. 交易员上战场必须带足弹药。以日内交易为例,带足弹药并不是说带很多的资金,如果你每次都是满仓操作,意味着你只有一发子弹,如果你每次10%,那意味着你今天可以选择10次机会。你想一下,带一发子弹上战场还是10发子弹上战场,你的心里更加踏实。
5. 不斩尽杀绝,凡事留有余地。庄子说老子之道是“人皆求福,已独曲全。曰,‘苟免于咎’。”这里说的“曲全”,便是“苟免于咎”。老子认为,事物常在对立的关系中产生,人们对事物的两端都应当观察,从正面去透视负面的状况,对于负面的把握,更能显现出正面的内涵。事实上,正面与负面,并非截然不同的东西,而是经常储存的关系。普通人只知道贪图眼前的利益,急功近利,这未必是好事。老子告诫人们,要开阔视野,要虚怀若谷,坚定地朝着自己的目标前进。但是如果不考虑客观情况,一味蛮干,其结果只能适得其反。
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