广发过去两年收益最差10只基金投资亏超百亿、报酬收了快十亿
作者|胡昌伟 编辑|过江鲫
2022年只剩下最后一个月,公募基金权益类型普遍表现不佳。据同花顺iFinD统计,最近两年股票型基金收益率中位数-12.49%,1629只基金中,1233只是下跌的,占比75.7%,上涨数量395只,占比24.3%。
在这些下跌产品中收益最差的基金为广发港股通成长精选股票(A/C类视为一只基金),近两年回撤超50%。机构派进一步统计研究广发基金近两年亏损最严重的10只基金后发现,10只基金业绩严重跑输指数,近两年区间亏损35%-50%,平均回报率-40.90%,同期沪深300回报率-25.15%,跑输指数15.86个百分点。
10只基金亏损幅度惊人,基金公司却实现旱涝保收。根据10只基金披露的数据,2021年至2022年上半年,他们在这一年半的时间合计亏损107.11亿元。由于管理人报酬只与规模挂钩,10只基金管理费用合计收取了7.42亿元。
也就是说,基金投资者18个月里花7.42亿、换回了亏损107亿,亏损面扩大了7个百分点。
8只基金净值不足1元,李耀柱、张东一二人最差十中有六
入围10只基金,成立时间普遍不长,最早2015年最晚2020年。按类型来看,9只为主动型基金,1只为被动型基金,主动型基金能创造更高的收益也能造成更多的亏损。
10只基金中,净值大于1的有广发沪港深新起点股票A、广发科技动力股票,净值分别为1.18、1.28(截至2022年11月28日),其余8只净值均小于1,表明基金成立至今仍处于亏损状态,有4只接近或已经“腰斩”。
基金经理李耀柱、张东一表现最差,他们分别有4、2只基金入选,两人合计6只占总数量一半。
李耀柱,理学硕士,历任广发基金中央交易部股票交易员、国际业务部QDII基金的研究员、基金经理助理,2015年起任基金经理。从业时间6年,历任管理基金数26只,当前在管基金7只,总规模达130.48亿元。
李耀柱的任职年化回报为6.00%,2017年广发沪港深新起点股票A获得年度股票型明星基金称号。不过获奖5年后,这只基金成为广发最近两年亏损排名第五的基金。
张东一,理学硕士,2008年加入广发基金,2008-2003年在研究发展部任行业及公司研究员,2013-2015年后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2016年担任基金经理。
从业时长6年,历任管理基金数共14只,当前在管基金9只,总规模64.03亿元,任职年化回报率4.56%。
两位基金经理共同特点任职年化回报率不高。
10只基金平均亏损40.90%,规模缩水1/2
10只基金整体业绩亏损幅度非常大,近一年平均回报率-38.89%,近两年平均回报率-40.90%,同期沪深300回报率-23.19%、-25.15%,跑输指数15.70、15.86个百分点。
其中,广发港股通成长精选股票A近两年亏损最多,为50.94%,相对于沪深300超额回报率-35.08%;广发中证传媒ETF亏损最少,为35.17%,超额回报率-10.12%。
普通投资者面对基金的大幅波动很难克制恐惧,并保持理性;相反他们会“因无法承受风险而在亏损中离场”。
实际情况确实如此。10只基金在2021年一季度总规模达到347.17亿元,随着基金业绩回撤规模不断下跌,截至今年三季度,规模下降至170.26亿元,规模缩水一半。
单个基金来看,业绩回撤最大的广发港股通成长精选股票A规模下降最多,规模从49.40亿元下降至18.30亿元,减少了63%。其次是广发全球精选股票美元(QDII),规模从50.63亿元下降至21.88亿元,减少了57%;只有广发中证传媒ETF规模逆势增长, 规模从35.55亿元增加至44.76亿元,增长了26%,一部分投资者将指数型基金下跌视为抄底机会。
10只基金亏损百亿,收取管理费7.42亿
受市场整体走弱等影响,2021年至2022年上半年,10只基金合计亏损107.11亿元,2021年亏损50.32亿元,2022年上半年亏损56.79亿元。
基金出现大幅亏损,似乎没有影响基金公司的收入。由于基金公司的收入主要与管理规模挂钩,基金管理人收取的“管理人报酬”让它“旱涝保收”。
2021年10只基金管理费用合计5.69亿元,2022年上半年10只基金收取管理人报酬1.73亿,合计7.42亿元。
其中,广发沪港深新起点股票A一年半时间净利润亏损24.41亿元,收取管理人报酬1.53亿元;广发全球精选股票美元(QDII)一年半时间净利润亏损20.42亿元,收取管理人报酬1.06亿元,基金赚钱基民不赚钱的悖论仍然看似无解。
睿蓝财讯出品
文章仅供参考 市场有风险 投资需谨慎
来源:机构派
最近更新
-
药明康德外部环境似乎有些转暖,你怎么看?
股票 · 04-26 09:08
-
重庆银行连续两年营收下滑高层换血问题待解
股票 · 04-25 09:15
-
潘刚一旦“舒适”,伊利股份就会不可避免地平庸
股票 · 04-23 10:19
-
看财报|新管理层提升光大银行运营水平的难度很大
股票 · 04-22 09:34
- 合肥,澎湃!
- 科技前沿创新高地合肥市自媒体联盟赴新站高新区科技采风活动圆满举行
- 低空经济+量子通信+军工信息化
- 一季度净利润同比翻倍!石头科技逆势大涨的两大逻辑
- 营运利润387亿、新业务价值率超预期中国平安做对了什么?
- 领涨银行板块,城商行的机会来了?
- 北汽蓝谷2023年营收劲增五成至143亿极狐销量翻1.3倍
- 陈琦:雷军、周鸿祎“大闹”北京车展,新能源汽车拐点已至
- 《“拉郎配”大戏再次上演》
- 中资离岸债每日总结(4.26)|滨州财金集团、株洲高科集团发行
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2019人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月