多晶硅价格松动引发市场猜想,相关板块投资机会重获关注
12月2日光伏设备板块反复活跃,快可电子、能辉科技、清源股份、中信博、名冠新材等纷纷走高。
近日,有网传消息称,现在市场上250元/千克的多晶硅致密料基本无人问津,买方都在持币观望。其他边角料跌了140元/千克左右,与最高峰相比价格腰斩。
PV InfoLink12月1日公布的价格显示,多晶硅致密料最低价报287元/千克,均价报295元/千克。
自2020年6月以来,多晶硅价格从6万元/吨左右大幅上涨,至2022年8月已逼近30万元/吨。硅料价格处在十年来的最高水平。
多晶硅是光伏产业链上游核心原材料,相较于产业链其他环节,硅料行业技术壁垒高、投资周期长,具有高门槛、高收益特征。在高利润的吸引下,2020年下半年以来,多家老牌多晶硅企业陆续宣布扩产,多家企业也纷纷投建产能进入硅料圈。
近期有关硅料价格“崩盘”的消息层出不穷。业内多持观点认为,伴随着行业扩产产能的逐步释放,硅料供应紧张将逐步缓解,价格或迎来下降。据中信证券预测,明年光伏硅料的价格呈持续下降的趋势,其中上半年预计降价速度较慢。
中银证券发布研究报告称,硅料价格持续下跌,电池片盈利有望维持相对高位,组件与辅材盈利有望迎来修复;地面电站光伏需求有望回升,光伏配储经济性有望提高,储能需求将进一步释放;维持行业“强于大市”评级。建议优先配置业绩确定性较强的电池片新技术、一体化组件、储能、优质逆变器、组件辅材与格局较好的紧缺环节。
中信证券也认为,随着后续产业链价格的下行,光伏地面电站以及和地面电站相配套的储能预计有比较快速的增长。
相关公司方面,华创证券表示随着新增硅料产能逐步释放,明年产业链价格有望回落,将进一步刺激光伏装机需求,光伏行业预计将延续高景气,全产业链量增逻辑清晰,可以关注:1)盈利能力持续修复的电池环节,如爱旭股份、钧达股份等。
2)受益硅料价格下降,有望量利齐升的一体化组件环节,如天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基绿能等。
3)格局稳定的硅片环节,如TCL中环、隆基绿能等。
4)光伏及储能双赛道加持,需求高速增长的逆变器环节,如德业股份、阳光电源、锦浪科技、固德威、昱能科技、禾迈股份等。
5)受益硅料释放,需求起量的辅材环节,如福莱特、信义光能、海优新材、福斯特、中信博、清源股份、通灵股份、快可电子等。
(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)
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